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BILAN CABINET IMMO EXPERTISE ET ASSISTANCE 2020 Siren 453936304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31891	30552	1340	2263
Fonds commercial	102700		102700	102700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8883	3660	5223	6112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523572	387066	136506	126863
Autres immobilisations corporelles	210663	110195	100468	73914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3362		3362	
Autres immobilisations financières	13256		13256	11556
TOTAL (I)	894329	531473	362855	323407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25215		25215	37267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1347		1347	378
Clients et comptes rattachés	1442979	43965	1399014	1157066
Autres créances	86383		86383	64424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276688		276688	402008
Charges constatées d’avance	45341		45341	26220
TOTAL (II)	1877954	43965	1833989	1687363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2772283	575438	2196845	2010769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1029828		959870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11940		69958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026688		1038628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212031		242350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15275		15097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375306		217233	
Dettes fiscales et sociales	470838		426746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36708		10716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1110157		912142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2196845		2010769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992434		746879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2037454		2037454	2433109
Chiffres d’affaires nets	2037454		2037454	2433109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9250	4106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20019	16352
Autres produits			92	475
Total des produits d’exploitation (I)			2066816	2454042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74542	103801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12052	-10353
Autres achats et charges externes			703098	960844
Impôts, taxes et versements assimilés			64663	32599
Salaires et traitements			862250	922259
Charges sociales			247015	235827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75508	72701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11307	26655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21419	12780
Total des charges d’exploitation (II) 			2071854	2357113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5039	96929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6363	7233
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6363	7235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6287	-7134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11325	89795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3418		1564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3418		9766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1204		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1204		8915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2214		851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2829		18262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2070310		2463909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2082250		2393951	
BENEFICE OU PERTE	-11940		69958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28213		110569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10602		14885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2536		10874	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134591		
Total Immobilisations corporelles		633225		109894
Total Immobilisations financières		11556		5062
Total Général		779372		114957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16618
Total Général				894329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29629	923		30552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426337	74585		500922
AMORTISSEMENTS Total Général	455965	75508		531473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42074	11307	9417	43965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42074	11307	9417	43965
TOTAL GENERAL	102074	11307	9417	103965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11307	9417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3362	3362		
Autres immobilisations financières	13256		13256	
Clients douteux ou litigieux	93185	93185		
Autres créances clients	1349794	1349794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2952	2952		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7892	7892		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21733	21733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2222	2222		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51585	51585		
Charges constatées d’avance	45341	45341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1591322	1578066	13256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211857	94134	106578	11145
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375306	375306		
Personnel et comptes rattachés	84739	84739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119462	119462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258177	258177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8459	8459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15275	15275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36708	36708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110157	992434	106578	11145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel