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BILAN CABINET IMMO EXPERTISE ET ASSISTANCE 2019 Siren 453936304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31891	29629	2263	1293
Fonds commercial	102700		102700	102700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8883	2772	6112	6344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456592	329729	126863	142194
Autres immobilisations corporelles	167750	93836	73914	74579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11556		11556	11556
TOTAL (I)	779372	455965	323407	338666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37267		37267	26914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378		378	378
Clients et comptes rattachés	1199140	42074	1157066	900063
Autres créances	64424		64424	101963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402008		402008	342741
Charges constatées d’avance	26220		26220	18431
TOTAL (II)	1729437	42074	1687363	1390490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2508809	498039	2010769	1729156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959870		933956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69958		25914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1038628		968670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242350		221146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15097		373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217233		157393	
Dettes fiscales et sociales	426746		318614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10716		2960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912142		700486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010769		1729156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746879		544939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2433109		2433109	1937301
Chiffres d’affaires nets	2433109		2433109	1937301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4106	21833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16352	30671
Autres produits			475	176
Total des produits d’exploitation (I)			2454042	1989981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103801	87117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10353	-7412
Autres achats et charges externes			960844	728223
Impôts, taxes et versements assimilés			32599	33611
Salaires et traitements			922259	797260
Charges sociales			235827	201891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72701	83109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26655	10884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12780	16001
Total des charges d’exploitation (II) 			2357113	1950685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96929	39297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7233	8210
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7235	8210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7134	-8117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89795	31179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1564		7377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8202			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9766		7377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713		12642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8915		12642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	851		-5266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18262			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2463909		1997451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393951		1971537	
BENEFICE OU PERTE	69958		25914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110569		116950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14885		8933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10874		12096	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133831		1650
Total Immobilisations corporelles		577655		63993
Total Immobilisations financières		11556		
Total Général		723042		65643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			890	134591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8423	633225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11556
Total Général			9313	779372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29838	681	890	29629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354538	72020	222	426337
AMORTISSEMENTS Total Général	384376	72701	1112	455965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16886	26655	1468	42074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16886	26655	1468	42074
TOTAL GENERAL	76886	26655	1468	102074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26655	1468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11556	11556		
Clients douteux ou litigieux	100978	100978		
Autres créances clients	1098162	1098162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5517	5517		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17336	17336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41571	41571		
Charges constatées d’avance	26220	26220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301339	1301339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242049	76787	165263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217233	217233		
Personnel et comptes rattachés	82336	82336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68294	68294		
Impôts sur les bénéfices	2425	2425		
T.V.A.	268694	268694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4997	4997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15097	15097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10716	10716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912142	746879	165263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel