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BILAN CABINET IMMO EXPERTISE ET ASSISTANCE 2018 Siren 453936304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31131	29838	1293	8100
Fonds commercial	102700		102700	102700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8238	1894	6344	7168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415991	273797	142194	183148
Autres immobilisations corporelles	153426	78847	74579	49584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11556		11556	11556
TOTAL (I)	723042	384376	338666	362256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26914		26914	19502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378		378	378
Clients et comptes rattachés	916949	16886	900063	842551
Autres créances	101963		101963	131060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342741		342741	385805
Charges constatées d’avance	18431		18431	14713
TOTAL (II)	1407376	16886	1390490	1394009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130418	401262	1729156	1756264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	933956		888774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25914		45182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968670		942756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221146		255519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373		22056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157393		151862	
Dettes fiscales et sociales	318614		305797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2960		18274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700486		753508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729156		1756264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544939		559028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1937301		1937301	1964550
Chiffres d’affaires nets	1937301		1937301	1964550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21833	33755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30671	24930
Autres produits			176	17
Total des produits d’exploitation (I)			1989981	2023252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87117	103751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7412	14423
Autres achats et charges externes			728223	752741
Impôts, taxes et versements assimilés			33611	33417
Salaires et traitements			797260	780078
Charges sociales			201891	171654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83109	70676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10884	16456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16001	25630
Total des charges d’exploitation (II) 			1950685	1968826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39297	54426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8210	9176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8210	9176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8117	-9081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31179	45345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7377		1118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7377		1438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12642		1081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12642		1600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5266		-163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997451		2024785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971537		1979602	
BENEFICE OU PERTE	25914		45182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116950		116950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8933		17991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12096		18381	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132052		1779
Total Immobilisations corporelles		519915		57741
Total Immobilisations financières		11556		
Total Général		663522		59520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11556
Total Général				723042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21252	8586		29838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280015	74523		354538
AMORTISSEMENTS Total Général	301267	83109		384376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27740	10884	21738	16886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27740	10884	21738	16886
TOTAL GENERAL	87740	10884	21738	76886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10884	21738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11556		11556	
Clients douteux ou litigieux	54928	54928		
Autres créances clients	862021	862021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42595	42595		
T. V. A.	21965	21965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2500	2500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34280	34280		
Charges constatées d’avance	18431	18431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048899	1037343	11556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220741	65194	155547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157393	157393		
Personnel et comptes rattachés	52063	52063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84168	84168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180707	180707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1677	1677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373	373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2960	2960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700486	544939	155547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel