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BILAN CABINET IMMO EXPERTISE ET ASSISTANCE 2017 Siren 453936304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29352	21252	8100	256
Fonds commercial	102700		102700	102700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8238	1070	7168	7992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394787	211640	183148	190549
Autres immobilisations corporelles	116889	67306	49584	57009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11556		11556	11886
TOTAL (I)	663522	301267	362256	370392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19502		19502	33925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378		378	
Clients et comptes rattachés	870291	27740	842551	697892
Autres créances	131060		131060	188321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385805		385805	345866
Charges constatées d’avance	14713		14713	13417
TOTAL (II)	1421749	27740	1394009	1279422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2085271	329007	1756264	1649814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888774		776025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45182		112749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942756		897574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255519		289213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22056		2507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151862		128909	
Dettes fiscales et sociales	305797		250619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18274		20992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753508		692241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756264		1649814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559028		407921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1964550		1964550	1974048
Chiffres d’affaires nets	1964550		1964550	1974048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33755	11498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24930	43644
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			2023252	2029204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103751	85209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14423	-32625
Autres achats et charges externes			752741	859877
Impôts, taxes et versements assimilés			33417	15522
Salaires et traitements			780078	717211
Charges sociales			171654	154745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70676	68006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16456	13511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25630	18119
Total des charges d’exploitation (II) 			1968826	1899576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54426	129628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9176	10174
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9176	10220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9081	-9703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45345	119925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1118		18525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1438		18525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1081		6885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600		6885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163		11640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2024785		2048246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1979602		1935497	
BENEFICE OU PERTE	45182		112749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116950		116950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17991		35502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18381		18110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124186		7866
Total Immobilisations corporelles		505250		55193
Total Immobilisations financières		11886		
Total Général		641321		63059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40528	519915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330	11556
Total Général			40858	663522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21230	22		21252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249699	70654	40338	280015
AMORTISSEMENTS Total Général	270929	70676	40338	301267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18224	16456	6940	27740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18224	16456	6940	27740
TOTAL GENERAL	78224	16456	6940	87740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16456	6940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11556	11556		
Clients douteux ou litigieux	81289			
Autres créances clients	789002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2634			
Impôts sur les bénéfices	58183			
T. V. A.	27076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	516			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42651			
Charges constatées d’avance	14713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027620	1027620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520	520		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151862	151862		
Personnel et comptes rattachés	41609	41609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74221	74221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188101	188101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1866	1866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22056	22056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18274	18274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498510	498510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel