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BILAN BROOKS VALORISATION 2017 Siren 453915233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129136		129136	
Constructions	1162225		1162225	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6221048		6221048	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7513429		7513429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1416141		1416141	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32698		32698	
Autres créances	472817		472817	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379604		379604	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2301259		2301259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9814688		9814688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	968900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5289068			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36365			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248595			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6582338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222801			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222801			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2191388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36918			
Dettes fiscales et sociales	9222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3009548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9814688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2252622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	751852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32255		32255	
Chiffres d’affaires nets	32255		32255	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51340	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			83595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			328927	
Autres achats et charges externes			64197	
Impôts, taxes et versements assimilés			1520	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			394644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			834	
Autres intérêts et produits assimilés			5661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6495	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332208	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	604076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654756			
BENEFICE OU PERTE	39410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1291361
Total Immobilisations financières		6222068		
Total Général		6222068		1291361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1291361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6222068
Total Général				7513429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				222801
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		222801		222801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51340		51340	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51340		51340	
TOTAL GENERAL	51340	222801	51340	222801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	451553			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2432			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	505515	505515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751852		751852	
Emprunts et dettes financières divers	5074		5074	
Fournisseurs et comptes rattachés	36918	36918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9222	9222		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2186314	2186314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20168	20168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3009548	2252622	756926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19283			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40108			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64197			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1520			
Montant de la TVA. collectée	124696			
Total TVA. déductible sur biens et services	28844			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel