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BILAN BERTHAUD HOLDING FINANCES BHF 2018 Siren 453961336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3450462		3450462	3450462
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3450462		3450462	3450462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20500
Clients et comptes rattachés	62397		62397	97974
Autres créances	1232283		1232283	1235760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246312		246312	189275
Charges constatées d’avance	10432		10432	10233
TOTAL (II)	1551424		1551424	1553742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5001886		5001886	5004204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	940000		940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690940		1690940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619984		592979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3350925		3323919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354906		473472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1158750		1037655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35118		92059	
Dettes fiscales et sociales	75673		77098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650961		1680285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5001886		5004204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432		360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	444556	74415	518971	592732
Chiffres d’affaires nets	444556	74415	518971	592732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2920	3120
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			521892	597852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87958	331171
Impôts, taxes et versements assimilés			13965	8497
Salaires et traitements			273670	187646
Charges sociales			129202	89162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			504794	616477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17098	-18625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			604425	616670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10882	11138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615308	627807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14516	13907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14516	13907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600791	613900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617889	595276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13360		2297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152700		1225659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532715		632680	
BENEFICE OU PERTE	619984		592979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20000		
Total Immobilisations financières		3450462		
Total Général		3470462		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3450462
Total Général			20000	3450462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20000		20000	
AMORTISSEMENTS Total Général	20000		20000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1216224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10545			
Charges constatées d’avance	10432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305112	1305112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354474	120105	234369	
Emprunts et dettes financières divers	121	121		
Fournisseurs et comptes rattachés	35118	35118		
Personnel et comptes rattachés	9408	9408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36293	36293		
Impôts sur les bénéfices	11063	11063		
T.V.A.	9905	9905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9004	9004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1158629	1158629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26515	26515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650961	1416592	234369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	592979			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6212			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6959			
Autres comptes	36806			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87958			
Taxe professionnelle	884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13965			
Montant de la TVA. collectée	96892			
Total TVA. déductible sur biens et services	17229			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3