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BILAN VILLA BEAUSOLEIL CHAVILLE 2019 Siren 453813511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81681	80408	1272	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2300000		2300000	2300000
Constructions	14013767	5259055	8754712	9455400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74091	59645	14446	17399
Autres immobilisations corporelles	620429	544470	75959	67260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71321		71321	60898
Autres immobilisations financières				200
TOTAL (I)	17161288	5943578	11217710	11901157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10779		10779	9622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42		42	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113675	295	113380	62420
Autres créances	1215960	1580	1214380	1580060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209321		209321	41079
Charges constatées d’avance	9418		9418	11482
TOTAL (II)	1559195	1874	1557321	1704662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18720483	5945452	12775031	13605819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	127418		127418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2452664		2452664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12743		12743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117		117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807778		794077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3400721		3387020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7549057		8460358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	899126		739187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157198		122732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211779		242754	
Dettes fiscales et sociales	546836		596761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10314		7009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9374310		10168800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12775031		13605819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	
Production vendue biens				
Production vendue services	5564876		5564876	5597468
Chiffres d’affaires nets	5564885		5564885	5597468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1352959	1334735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99937	104172
Autres produits			1833	1653
Total des produits d’exploitation (I)			7019613	7038028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44	
Variation de stock (marchandises)			-42	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502539	515026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1157	2103
Autres achats et charges externes			976560	985179
Impôts, taxes et versements assimilés			224519	245121
Salaires et traitements			2187648	2178647
Charges sociales			812679	815896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736889	738477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1045	549
Total des charges d’exploitation (II) 			5441017	5480998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1578596	1557030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10356	15280
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10411	15280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283029	317563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283029	317563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272618	-302283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1305978	1254747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23734		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23734		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1866		395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1866		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21868		7605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142810		116780	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377258		351495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7053759		7061308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6245980		6267231	
BENEFICE OU PERTE	807778		794077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11956		4634	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80405		
Total Immobilisations corporelles		16995025		
Total Immobilisations financières		61098		
Total Général		17136528		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17008286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71321
Total Général				17161288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80405			80408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5154966			5863170
AMORTISSEMENTS Total Général	5235371			5943578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71321		71321	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	324	324		
Autres créances clients	113351	113351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16203	16203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34794	34794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1142167	1142167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22796	22796		
Charges constatées d’avance	9418	9418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410374	1339053	71321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69089	69089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7479968	7479968		
Emprunts et dettes financières divers	521868	521868		
Fournisseurs et comptes rattachés	211779	211779		
Personnel et comptes rattachés	314946	314946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178548	178548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6356	6356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46986	46986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377258	377258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10314	10314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9217112	9217112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel