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BILAN VILLA BEAUSOLEIL CHAVILLE 2017 Siren 453813511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80405	80121	284	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2300000		2300000	2300000
Constructions	14013767	3857679	10156088	10856777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72054	49116	22938	30100
Autres immobilisations corporelles	596217	518461	77757	94049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50326		50326	48518
Autres immobilisations financières	200		200	51327
TOTAL (I)	17112968	4505376	12607593	13383472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11726		11726	10857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67601	3353	64248	44991
Autres créances	2308583	1580	2307004	1721258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88328		88328	430912
Charges constatées d’avance	11892		11892	9212
TOTAL (II)	2488130	4933	2483197	2217230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19601098	4510308	15090790	15600702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127418		127418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2452664		2452664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12743		12743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117		117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1390907		745658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3983849		3338600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		31426	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		31426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9363094		10382617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	698709		695822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97611		83956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367818		310206	
Dettes fiscales et sociales	516828		735163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12880		22911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11056940		12230675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15090790		15600702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5476851		5476851	5587239
Chiffres d’affaires nets	5476851		5476851	5587239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1294637	1250029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75088	157905
Autres produits			23	2368
Total des produits d’exploitation (I)			6846598	6997540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523710	508440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-868	5633
Autres achats et charges externes			999654	1012878
Impôts, taxes et versements assimilés			199632	219167
Salaires et traitements			2111772	2100695
Charges sociales			768929	791172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769709	796517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29434	31426
Autres charges			1067	34535
Total des charges d’exploitation (II) 			5406392	5500463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1440206	1497077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18738	45
Autres intérêts et produits assimilés			417	15525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19155	15570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351789	393312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351789	393312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332634	-377742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1107572	1119336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	721979		49939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	721979		49939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700		5083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2700		7317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	719279		42622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98310		97450	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	337634		318850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7587732		7063049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6196825		6317392	
BENEFICE OU PERTE	1390907		745658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4634		142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80105		300
Total Immobilisations corporelles		16946507		45550
Total Immobilisations financières		102545		9408
Total Général		17129157		55258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10019	16982038
Prêts et immobilisations financières			58727	
Total Immobilisations financières			61427	50526
Total Général			71447	17112968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80105	16		80121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3665581	769693	10019	4425255
AMORTISSEMENTS Total Général	3745686	769709	10019	4505376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50326			
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	3536			
Autres créances clients	64065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61108			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5802			
Divers	853			
Groupe et associés	2221648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19173			
Charges constatées d’avance	11892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2438603	2388077	50526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39997	39997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9323097	922289	3780762	
Emprunts et dettes financières divers	489602	489602		
Fournisseurs et comptes rattachés	367818	367818		
Personnel et comptes rattachés	257127	257127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195177	195177		
Impôts sur les bénéfices	7347	7347		
T.V.A.	4794	4794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52383	52383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209107	209107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12880	12880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10959330	2558522	3780762	4620046
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	994437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel