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BILAN VILLA BEAUSOLEIL CHAVILLE 2016 Siren 453813511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80105	80105		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2300000		2300000	2300000
Constructions	14013767	3156990	10856777	11557465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72054	41953	30100	37478
Autres immobilisations corporelles	560686	466637	94049	151943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48518		48518	33604
Autres immobilisations financières	51327		51327	51127
TOTAL (I)	17129157	3745686	13383472	14134316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10857		10857	16490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44991		44991	54279
Autres créances	1722838	1580	1721258	2069319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430912		430912	139420
Charges constatées d’avance	9212		9212	9116
TOTAL (II)	2218809	1580	2217230	2288624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19347967	3747265	15600702	16422940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	127418		127418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2452664		2452664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12743		12743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117		117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	745658		761894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338600		3354837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31426		40880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31426		40880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10382617		11473619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	695822		475715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83956		70947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310206		376371	
Dettes fiscales et sociales	735163		616921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22911		13651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12230675		13027224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15600702		16422940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5587239		5587239	5573797
Chiffres d’affaires nets	5587239		5587239	5573797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250029	1097661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157905	152487
Autres produits			2368	434
Total des produits d’exploitation (I)			6997540	6824379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508440	488506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5633	1840
Autres achats et charges externes			1012878	988096
Impôts, taxes et versements assimilés			219167	184825
Salaires et traitements			2100695	2011839
Charges sociales			791172	736675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796517	795682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31426	
Autres charges			34535	2620
Total des charges d’exploitation (II) 			5500463	5210083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1497077	1614296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	41
Autres intérêts et produits assimilés			15525	18949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15570	18990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393312	432154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393312	432154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377742	-413164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1119336	1201132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49939		4301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49939		4301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5083		10884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7317		10910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42622		-6610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97450		99490	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318850		333138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7063049		6847670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6317392		6085775	
BENEFICE OU PERTE	745658		761894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	142		4411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80105		
Total Immobilisations corporelles		16925432		30575
Total Immobilisations financières		87431		15115
Total Général		17092968		45690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9501	16946507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102545
Total Général			9501	17129157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80105			80105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2878547	796517	9483	3665581
AMORTISSEMENTS Total Général	2958652	796517	9483	3745686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31426
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40880	31426	40880	31426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34221		34221	
Autres provisions pour dépréciation		1580		1580
Total Provisions pour dépréciation	34221	1580	34221	1580
TOTAL GENERAL	75101	33006	75101	33006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31426	75101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1580		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48518			
Autres immobilisations financières	51327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93273			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57973			
Divers				
Groupe et associés	1549163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22429			
Charges constatées d’avance	9212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876886	1777041	99845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65083	65083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10317534	994437	3731026	
Emprunts et dettes financières divers	487052	487052		
Fournisseurs et comptes rattachés	310206	310206		
Personnel et comptes rattachés	391210	391210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197452	197452		
Impôts sur les bénéfices	3356	3356		
T.V.A.	8579	8579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134566	134566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208770	208770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22911	22911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12146719	2823622	3731026	5592071
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1126350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69