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BILAN VAG ET DISTRIBUTION 2017 Siren 453805640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	227805	181579	46226	116415
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	421521	160974	260547	294008
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242472	159914	82558	121051
Autres immobilisations corporelles	65732	52260	13471	9891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9559		9559	10369
TOTAL (I)	967089	554727	412361	551734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244541		244541	238402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	299381		299381	328082
Marchandises	441230	15811	425419	371145
Avances et acomptes versés sur commandes	1363		1363	3000
Clients et comptes rattachés	632509	12440	620068	470366
Autres créances	155284		155284	172920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	287832		287832	436804
Charges constatées d’avance	181017		181017	130641
TOTAL (II)	2303156	28251	2274905	2211360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270245	582978	2687266	2763095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	587641		460919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144194		128722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907835		763641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260697		400184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211033		172699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120545		1271906	
Dettes fiscales et sociales	165325		91228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15000	
Autres dettes	21832		48438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1779432		1999454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2687266		2763095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681875		1684683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70669		33855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		227805		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413921		7600
Total Immobilisations corporelles		299825		8379
Total Immobilisations financières		10369		
Total Général		951920		15979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				227805
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308203
Prêts et immobilisations financières			810	
Total Immobilisations financières			810	9559
Total Général			810	967089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	111390	70189		181579
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119913	41061		160974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168882	43292		212174
AMORTISSEMENTS Total Général	400185	154542		554727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	550	15811	550	15811
Sur comptes clients	10039	4393	1992	12440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10589	20204	2542	28251
TOTAL GENERAL	10589	20204	2542	28251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20204	2540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9559			
Clients douteux ou litigieux	14913			
Autres créances clients	617596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10526			
Impôts sur les bénéfices	7541			
T. V. A.	70900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2658			
Charges constatées d’avance	181017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	978369	953897	24472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70669	70669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190028	85603	104425	
Emprunts et dettes financières divers	159109		159109	
Fournisseurs et comptes rattachés	1120545	1120545		
Personnel et comptes rattachés	19419	19419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63613	63613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75905	75905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6387	6387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51924	51924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21832	21832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779432	1515898	263534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel