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BILAN SOCAVIM (SOCIETE D'ACHAT ET DE VENTE IMMOBILIERE) 2021 Siren 453813263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2080	2080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353103	323029	30074	46123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25913	24848	1065	475486
Créances rattachées à des participations	334040	125782	208258	3606513
Autres titres immobilisés	2456		2456	5549
Prêts	1445917	45917	1400000	1445386
Autres immobilisations financières	21701		21701	23290
TOTAL (I)	2185209	521656	1663553	5602347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24488		24488	117334
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1405154		1405154	1484413
Autres créances	1225155		1225155	110966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90714		90714	129952
Charges constatées d’avance	7926		7926	49159
TOTAL (II)	2753437		2753437	1891823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4938647	521656	4416991	7494170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1834300		1834300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53186		53186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183430		183430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6554		5848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290205		193308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2367675		2270072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	830789		831328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181000		3685488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9250		9250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282854		253692	
Dettes fiscales et sociales	415121		443872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330302		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049315		5224098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4416991		7494170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312549		5214848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	789		1328	
Dont emprunts participatifs	181000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2556207		2556207	2732930
Chiffres d’affaires nets	2556207		2556207	2732930
				
Production stockée			-92846	56857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36132	24441
Autres produits			3	27018
Total des produits d’exploitation (I)			2501497	2841246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462398	78650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			733342	1437922
Impôts, taxes et versements assimilés			21388	45909
Salaires et traitements			792111	971549
Charges sociales			312338	407446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34798	33580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	2400
Total des charges d’exploitation (II) 			2356391	2977455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145105	-136209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62511	291484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112531	113841
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges			5043	15615
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180085	420942
Dotations financières sur amortissements et provisions			105880	4843
Intérêts et charges assimilées			55534	86432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161414	91275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18671	329667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163776	193458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2071297		3976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2071297		3976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1851847		3976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1851847		4036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219450		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93021		90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4752879		3266164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4462674		3072856	
BENEFICE OU PERTE	290205		193308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2080		
Total Immobilisations corporelles		349405		63595
Total Immobilisations financières		5651934		3016609
Total Général		6003419		3080204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59897	353103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6838517	1830026
Total Général			6898414	2185209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2080			2080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303282	34798	15051	323029
AMORTISSEMENTS Total Général	305362	34798	15051	325109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150630
sur immobilisations –autres immobilisations financières		45917		45917
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95710	105880	5043	196547
TOTAL GENERAL	95710	105880	5043	196547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		105880	5043	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	334040	334040		
Prêts	1445917	1445917		
Autres immobilisations financières	21701		21701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1405154	1405154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47064	47064		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5638	5638		
Divers	3216	3216		
Groupe et associés	941789	941789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227448	227448		
Charges constatées d’avance	7926	7926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4439893	4418192	21701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	830000	102484	727516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282854	282854		
Personnel et comptes rattachés	17016	17016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64094	64094		
Impôts sur les bénéfices	90501	90501		
T.V.A.	229504	229504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14006	14006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181000	181000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330302	330302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040065	1312549	727516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel