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BILAN SOCAVIM (SOCIETE D'ACHAT ET DE VENTE IMMOBILIERE) 2018 Siren 453813263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47080	2080	45000	45000
Fonds commercial	628353		628353	628353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	687131	518689	168441	144705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	493663	18850	474813	1244890
Créances rattachées à des participations	1909930	78282	1831648	1789965
Autres titres immobilisés	5549		5549	5549
Prêts	3601905	15000	3586905	388738
Autres immobilisations financières	59751		59751	59751
TOTAL (I)	7433362	632901	6800461	4306950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	121728		121728	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1031836		1031836	1211354
Autres créances	171870		171870	1705498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26740		26740	659732
Charges constatées d’avance	55844		55844	59735
TOTAL (II)	1408018		1408018	3636320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8841380	632901	8208479	7943269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1834300		1834300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53186		53186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183430		183430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41311		3857685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1802881		184234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3915107		6112835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195		1067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3137783		606201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9250		9250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403085		261071	
Dettes fiscales et sociales	550010		676139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192048		276707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4293372		1830434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8208479		7943269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4284122		1821184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1195		1067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2921612	485	2922097	3424406
Chiffres d’affaires nets	2921612	485	2922097	3424406
				
Production stockée			121728	-55686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32930	27442
Autres produits			239	945
Total des produits d’exploitation (I)			3076994	3397107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30706	123061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1089790	987178
Impôts, taxes et versements assimilés			75692	52824
Salaires et traitements			1352431	1449121
Charges sociales			510068	491395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50441	56830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	32477
Total des charges d’exploitation (II) 			3109255	3192887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32262	204220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1307043	93661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			224246	9128
Autres intérêts et produits assimilés			3	29093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1531292	131881
Dotations financières sur amortissements et provisions				85132
Intérêts et charges assimilées			34559	17666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34559	102798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1496733	29084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1464471	233304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	950		282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1120802		19786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1121752		20068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3014		1913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780329		66850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783342		68763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338410		-48695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5730037		3549057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3927157		3364822	
BENEFICE OU PERTE	1802881		184234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		675433		
Total Immobilisations corporelles		616345		74381
Total Immobilisations financières		3601024		8545611
Total Général		4892802		8619993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				675433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3596	687131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3198171	2877666	6070798
Total Général		3198171	2881262	7433362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2080			2080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471641	50441	3392	518689
AMORTISSEMENTS Total Général	473721	50441	3392	520769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				97132
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000			15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112132			112132
TOTAL GENERAL	112132			112132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1909930	1909930		
Prêts	3601905	3261905	340000	
Autres immobilisations financières	59751		59751	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1031836	1031836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22338	22338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5246	5246		
Impôts sur les bénéfices	58732	58732		
T. V. A.	70971	70971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14583	14583		
Charges constatées d’avance	55844	55844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6831137	6431386	399751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1195	1195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403085	403085		
Personnel et comptes rattachés	80293	80293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171896	171896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246322	246322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51499	51499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3137783	3137783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192048	192048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4284122	4284122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29