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BILAN SOCAVIM (SOCIETE D'ACHAT ET DE VENTE IMMOBILIERE) 2017 Siren 453813263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47080	2080	45000	46202
Fonds commercial	628353		628353	628353
Autres immobilisations incorporelles				664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	616345	471641	144705	153015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1263740	18850	1244890	1237377
Créances rattachées à des participations	1868246	78282	1789965	1819229
Autres titres immobilisés	5549		5549	5509
Prêts	403738	15000	388738	91628
Autres immobilisations financières	59751		59751	27309
TOTAL (I)	4892802	585852	4306950	4009284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				6836
En cours de production de services				48850
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				844
Clients et comptes rattachés	1211354		1211354	1361279
Autres créances	1705498		1705498	2132656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1256
Disponibilités	659732		659732	194616
Charges constatées d’avance	59735		59735	26815
TOTAL (II)	3636320		3636320	3773152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8529122	585852	7943269	7782437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1834300		1834300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53186		53186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183430		180030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3857685		3857638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184234		150191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6112835		6075345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1067		62590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	606201		565191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9250		9250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261071		220470	
Dettes fiscales et sociales	676139		685947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276707		163644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830434		1707092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7943269		7782437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1821184		1697842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1067		32752	
Dont emprunts participatifs	606201			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3370890	53517	3424406	3048513
Chiffres d’affaires nets	3370890	53517	3424406	3048513
				
Production stockée			-55686	48850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27442	24422
Autres produits			945	27058
Total des produits d’exploitation (I)			3397107	3148843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123061	32072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987178	1178062
Impôts, taxes et versements assimilés			52824	38256
Salaires et traitements			1449121	1299982
Charges sociales			491395	480481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56830	80129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32477	33487
Total des charges d’exploitation (II) 			3192887	3142470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204220	6373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93661	598207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9128	1785
Autres intérêts et produits assimilés			29093	44823
Reprises sur provisions et transferts de charges				13651
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1890
Total des produits financiers (V)			131881	660356
Dotations financières sur amortissements et provisions			85132	
Intérêts et charges assimilées			17666	10520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6104
Total des charges financières (VI)			102798	16624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29084	643732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233304	650105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	282		484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19786		9170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20068		9654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1913		9757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66850		499812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68763		509568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48695		-499915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3549057		3818853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3364822		3668662	
BENEFICE OU PERTE	184234		150191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		791491		
Total Immobilisations corporelles		772762		60253
Total Immobilisations financières		3208051		1706982
Total Général		4772304		1767236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116058	675433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216670	616345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1314009	3601024
Total Général			1646738	4892802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116272	1866	116058	2080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619747	54964	203071	471641
AMORTISSEMENTS Total Général	736020	56830	319128	473721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				97132
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000			15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27000	85132		112132
TOTAL GENERAL	27000	85132		112132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		85132		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1868246	1868246		
Prêts	403738	63738		
Autres immobilisations financières	59751			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1211354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2537			
Impôts sur les bénéfices	64230			
T. V. A.	65998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1461040			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111693			
Charges constatées d’avance	59735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5308322	4885909	422413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1067	1067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99848	99848		
Fournisseurs et comptes rattachés	261071	261071		
Personnel et comptes rattachés	182985	182985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184058	184058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267009	267009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42086	42086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	506354	506354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276707	276707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821184	1821184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25