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BILAN SOCAVIM (SOCIETE D'ACHAT ET DE VENTE IMMOBILIERE) 2016 Siren 453813263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47080	878	46202	
Fonds commercial	628353		628353	
Autres immobilisations incorporelles	116058	115394	664	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	772762	619747	153015	120135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1249377	12000	1237377	2258490
Créances rattachées à des participations	1819229		1819229	1460354
Autres titres immobilisés	5509		5509	
Prêts	106628	15000	91628	254531
Autres immobilisations financières	27309		27309	19340
TOTAL (I)	4772304	763020	4009284	4112850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6836		6836	6836
En cours de production de services	48850		48850	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	844		844	684
Clients et comptes rattachés	1361279		1361279	1179152
Autres créances	2132656		2132656	1918751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1256		1256	872757
Disponibilités	194616		194616	268763
Charges constatées d’avance	26815		26815	15943
TOTAL (II)	3773152		3773152	4262886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8545456	763020	7782437	8375736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1834300		1800300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53186			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180030		180030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3857638		3856847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150191		876792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6075345		6713968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62590		68838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	565191		430927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220470		563387	
Dettes fiscales et sociales	685947		351327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163644		247290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707092		1661768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7782437		8375736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3048513		3048513	638787
Chiffres d’affaires nets	3048513		3048513	638787
				
Production stockée			48850	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24422	38046
Autres produits			27058	289325
Total des produits d’exploitation (I)			3148843	966159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1192590	377330
Impôts, taxes et versements assimilés			38256	13478
Salaires et traitements			1299982	328735
Charges sociales			480481	139935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80129	57153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33487	32423
Total des charges d’exploitation (II) 			3142470	949053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6373	17105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				98
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598207	920212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1785	14139
Autres intérêts et produits assimilés			44823	26595
Reprises sur provisions et transferts de charges			13651	40878
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1890	1488
Total des produits financiers (V)			660356	1003312
Dotations financières sur amortissements et provisions				190
Intérêts et charges assimilées			10520	102626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6104	
Total des charges financières (VI)			16624	102816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			643732	900496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650105	917699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	484		1960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9170		45063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9654		47023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499812		83592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509568		83592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499915		-36570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3818853		2016591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3668662		1139799	
BENEFICE OU PERTE	150191		876792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791491
Total Immobilisations corporelles		357870		414893
Total Immobilisations financières		4014450		774452
Total Général		4372320		1980835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				772762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		757974	822877	3208051
Total Général		757974	822877	4772304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		116272		116272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237734	382013		619747
AMORTISSEMENTS Total Général	237734	498285		736020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3916	3916	
Total Provisions pour dépréciation	21735	18916	13651	27000
TOTAL GENERAL	21735	18916	13651	27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			13651	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1819229	1819229		
Prêts	106628	106628		
Autres immobilisations financières	27309			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1361279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17289			
Impôts sur les bénéfices	58675			
T. V. A.	51662			
Autres impôts, taxes versements assimilés	127			
Divers				
Groupe et associés	1918670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39026			
Charges constatées d’avance	26815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5473916	5446607	27309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32752	32752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29838	29838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220470	220470		
Personnel et comptes rattachés	151944	151944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216137	216137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281421	281421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36444	36444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565191	565191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163644	163644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697842	1697842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel