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BILAN SOC ECO MIXTE  PLATEAU D'HAUTEVILLE 2016 Siren 453852469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81794		81794	13964
Constructions	227651	9703	217948	144348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5406	275	5131	5944
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	800		800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3025000	1512500	1512500	3025000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3340652	1522478	1818174	3190794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	76487		76487	59076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	162331		162331	164502
Disponibilités	194729		194729	82979
Charges constatées d’avance				202
TOTAL (II)	433547		433547	306759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3774199	1522478	2251720	3497554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1605177		1581923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1291351		23255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561326		1852677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1407884		1311489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276612		328147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3011		2356	
Dettes fiscales et sociales	2886		2885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1690394		1644876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2251720		3497554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513778		535770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	485		142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17160		17160	720
Chiffres d’affaires nets	17160		17160	720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17160	720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17627	8944
Impôts, taxes et versements assimilés			3799	2773
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7467	3852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			28894	15569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11733	-14849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249409	99745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21604	5374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271013	105120
Dotations financières sur amortissements et provisions			1512500	
Intérêts et charges assimilées			68152	76906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1580652	76906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1309639	28213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1321372	13364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7191		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1309		-96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28712		-9986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296673		105840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1588024		82585	
BENEFICE OU PERTE	-1291351		23255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1538		
Total Immobilisations corporelles		168108		154537
Total Immobilisations financières		3025000		
Total Général		3194646		154537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1538	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6993	315652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3025000
Total Général			8531	3340652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3852	7467	1340	9978
AMORTISSEMENTS Total Général	3852	7467	1340	9978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1512500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1512500		1512500
TOTAL GENERAL		1512500		1512500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1512500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74257			
T. V. A.	2167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	76487	76487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485	485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1407399	230784	970705	
Emprunts et dettes financières divers	1700	1700		
Fournisseurs et comptes rattachés	3011	3011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2886	2886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274912	274912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690394	513778	970705	205910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11553		2989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6075		5956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17627		8944	
Taxe professionnelle	130		129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3669		2644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3799		2773	
Montant de la TVA. collectée	3432		144	
Total TVA. déductible sur biens et services	647		601	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel