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BILAN SECURITE TECHNOL L'INFORMATION, LSTI SAS 2016 Siren 453867863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26983	26983		
Concessions, brevets et droits similaires	4890	4890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950	950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30521	19419	11102	8601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4758		4758	4608
TOTAL (I)	68203	52242	15961	13310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638565		638565	376174
Autres créances	4429		4429	11390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	53288		53288	119737
Charges constatées d’avance	5675		5675	9325
TOTAL (II)	702957		702957	517625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771160	52242	718918	530935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126351		83234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97382		43117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264433		167051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7340		426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168873		110859	
Dettes fiscales et sociales	278163		244636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109		7963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454485		363884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	718918		530935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454485		363884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1535937		1535937	1227030
Chiffres d’affaires nets	1535937		1535937	1227030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3149	3514
Autres produits			18	16
Total des produits d’exploitation (I)			1539103	1230559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660098	498310
Impôts, taxes et versements assimilés			9305	7517
Salaires et traitements			526382	483029
Charges sociales			206824	185904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1879	1926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	111
Total des charges d’exploitation (II) 			1404518	1176797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134585	53763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92	-258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134678	53505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37296		1484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1539196		1230567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441814		1187450	
BENEFICE OU PERTE	97382		43117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3149		3514	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26983		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5840		
Total Immobilisations corporelles		26141		4380
Total Immobilisations financières		4709		150
Total Général		63673		4530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26983
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4859
Total Général				68203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26983			26983
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5840			5840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17540	1879		19419
AMORTISSEMENTS Total Général	50363	1879		52242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4758	4758		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	638565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1400			
Charges constatées d’avance	5675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	653427	653427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168873	168873		
Personnel et comptes rattachés	68539	68539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45752	45752		
Impôts sur les bénéfices	31395	31395		
T.V.A.	125443	125443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7034	7034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7340	7340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454485	454485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	463205		303834	
Location, charges locatives et de copropriété	49812		70208	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9976		5478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137104		118790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	660098		498310	
Taxe professionnelle	1540		1369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7765		6148	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9305		7517	
Montant de la TVA. collectée	232614		209981	
Total TVA. déductible sur biens et services	78954		76349	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5