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BILAN SAS AA SYSTEL 2018 Siren 453850984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90000		90000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11390	11390		
Autres immobilisations corporelles	177154	138249	38905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	278544	149639	128905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277871		277871	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21472		21472	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569203		569203	
Charges constatées d’avance	2489		2489	
TOTAL (II)	871035		871035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1798		1798	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151377	149639	1001738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254930			
Report à nouveau	733073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3956			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3956			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17301			
Dettes fiscales et sociales	38913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49877	323440	373317	
Production vendue biens				
Production vendue services	1316		1316	
Chiffres d’affaires nets	51193	323440	374633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83164	
Autres produits			1081	
Total des produits d’exploitation (I)			458878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323384	
Variation de stock (marchandises)			-7000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123088	
Impôts, taxes et versements assimilés			7856	
Salaires et traitements			173633	
Charges sociales			82829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2158	
Autres charges			44	
Total des charges d’exploitation (II) 			713979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18198	
Différences positives de change			67231	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85429	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1798	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10189	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726474			
BENEFICE OU PERTE	-182167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		166893		24851
Total Immobilisations financières		385		
Total Général		257278		24851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				278544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141652	7986		149639
AMORTISSEMENTS Total Général	141652	7986		149639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2158
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1798
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25746	3956	25746	3956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73295		73295	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73295		73295	
TOTAL GENERAL	99040	3956	99041	3956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2158	80842	
                                             - Financières		1798	18198	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices	14000	14000		
T. V. A.	6805	6805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308	308		
Charges constatées d’avance	2489	2489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23961	23961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17301	17301		
Personnel et comptes rattachés	9710	9710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22649	22649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3298	3298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3256	3256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510	510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56947	56947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	760			
Location, charges locatives et de copropriété	25525			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16138			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123088			
Taxe professionnelle	1317			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7856			
Montant de la TVA. collectée	9975			
Total TVA. déductible sur biens et services	11526			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2