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BILAN SARL STATION DE BELLEVUE 2018 Siren 453879462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70186	66589	3597	5174
Autres immobilisations corporelles	267435	238633	28802	21473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	704		704	504
TOTAL (I)	363390	305222	58168	52215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37165		37165	31744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124142		124142	96718
Autres créances	10248		10248	19395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23018		23018	7706
Charges constatées d’avance	5908		5908	2459
TOTAL (II)	200480		200480	158022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563870	305222	258648	210237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11780			
Report à nouveau			-23936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18915		35716	
Subventions d’investissement	3802		5412	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43297		25992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88553		66022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		6429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27253		19921	
Dettes fiscales et sociales	12373		14999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87092		76874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215351		184244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258648		210237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212993		154119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57738		8670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182129		182129	147790
Production vendue biens				
Production vendue services	187115		187115	197584
Chiffres d’affaires nets	369244		369244	345374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10934	
Autres produits			311	760
Total des produits d’exploitation (I)			380489	347634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156083	123331
Variation de stock (marchandises)			-5421	-4209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89486	91986
Impôts, taxes et versements assimilés			3736	4071
Salaires et traitements			80462	75906
Charges sociales			3224	8014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10085	15814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16553	3291
Total des charges d’exploitation (II) 			355112	318202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25377	29432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3472	2714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3472	2714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3472	-2643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21904	26788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	610			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1610		16711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2220		16711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5210		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5210		7783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2990		8928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382709		364415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363795		328699	
BENEFICE OU PERTE	18915		35716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5005			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10321		3230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		321784		15838
Total Immobilisations financières		568		200
Total Général		347352		16038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				768
Total Général				363390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295137	10085		305222
AMORTISSEMENTS Total Général	295137	10085		305222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5929		5929	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5929		5929	
TOTAL GENERAL	5929		5929	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	704	704		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1589			
T. V. A.	5830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1380			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1448			
Charges constatées d’avance	5908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141002	141002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58427	58427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30125	27767	2358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27253	27253		
Personnel et comptes rattachés	4105	4105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5400	5400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2022	2022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	846	846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87092	87092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215351	212993	2358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302			
Location, charges locatives et de copropriété	14328		21417	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5006		7449	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69850		63120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89486		91986	
Taxe professionnelle	1240		1236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2496		2835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3736		4071	
Montant de la TVA. collectée	72169		69699	
Total TVA. déductible sur biens et services	44236		37472	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel