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BILAN SARL SAFE CLIM 2018 Siren 453817595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26638		26638	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98310	30669	67640	
Immobilisations financières	65333		65333	
Total Actif Immobilisé	190281	30669	159611	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1806		1806	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62315		62315	
Créances – Autres	56640		56640	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208099		208099	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	328860		328860	
Total général Actif	519140			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			81000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			256076	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26274	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			371449	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34058	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39		
Autres dettes			39479	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117022	
Total général Passif			488471	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32798	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			109047	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	539145			
Production stockée	2332			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4774			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	546251			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6043			
Variation de stock (marchandises)	94			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	174263			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55317			
(dont taxe professionnelle)	3268			
Impôts, taxes et versements assimilés	10760			
Rémunérations du personnel 	179612			
Charges sociales	83419			
Dotations aux amortissements	4385			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1021			
Total des charges d’exploitation	514913			
Résultat d’exploitation	31338			
Produits financiers	348			
Produits exceptionnels				
Charges financières	386			
Charges exceptionnelles	385			
Impôts sur les bénéfices	4641			
Bénéfice ou perte	26274			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15848			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			63714	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			45333	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81233	
Total Immobilisations (Augmentations)			109047	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15848	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel