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BILAN SARL SAFE CLIM 2017 Siren 453817595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26638		26638	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34595	26285	8311	
Immobilisations financières	20000		20000	
Total Actif Immobilisé	81233	26285	54949	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1900		1900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93111		93111	
Créances – Autres	73386		73386	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225689		225689	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	394087		394087	
Total général Actif	475320			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			81000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			190861	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			65215	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			345176	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27459	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29		
Autres dettes			73473	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103860	
Total général Passif			449036	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10244	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	568429			
Production stockée	-13983			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6520			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	560966			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6252			
Variation de stock (marchandises)	-480			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	164540			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56338			
(dont taxe professionnelle)	3347			
Impôts, taxes et versements assimilés	8303			
Rémunérations du personnel 	170043			
Charges sociales	70381			
Dotations aux amortissements	4473			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	479855			
Résultat d’exploitation	81111			
Produits financiers	120			
Produits exceptionnels				
Charges financières	101			
Charges exceptionnelles	261			
Impôts sur les bénéfices	15654			
Bénéfice ou perte	65215			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19337			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39196			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			244	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70990	
Total Immobilisations (Augmentations)			10244	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39196	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel