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BILAN RTI 2020 Siren 453800989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45908	20649	25259	43919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18218249	17250	18200999	18150899
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	809263		809263	515807
Prêts	903496		903496	799473
Autres immobilisations financières				9800
TOTAL (I)	19976916	37899	19939017	19519898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292655		292655	292655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4792		4792	
Autres créances	5026843	30000	4996843	3144226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5086158	67006	5019152	7350767
Disponibilités	2321112		2321112	1607559
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12731560	97006	12634554	12395207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32708476	134905	32573571	31915105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	663741		548487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19049200		16929379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1073004		2305075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30785945		29782941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1459747		1796664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74594		100760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3706		861	
Dettes fiscales et sociales	37177		42115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	162401		141762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737626		2082164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32573571		31915105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616348		622417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507813		507813	503820
Chiffres d’affaires nets	507813		507813	503820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			66	100
Total des produits d’exploitation (I)			507879	503920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56165	104066
Impôts, taxes et versements assimilés			3372	4879
Salaires et traitements			285000	285000
Charges sociales			106847	108677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1833	1508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			453216	499130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54663	4790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1266902	2164200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50675	72649
Reprises sur provisions et transferts de charges			43498	224669
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				55839
Total des produits financiers (V)			1361075	2517357
Dotations financières sur amortissements et provisions			67006	43498
Intérêts et charges assimilées			180848	164206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			118149	1579
Total des charges financières (VI)			366003	209284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			995073	2308073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1049735	2312863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40096		105307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40096		105307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16827		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23269		55307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			63095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1909050		3126584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836046		821509	
BENEFICE OU PERTE	1073004		2305075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62735		
Total Immobilisations financières		19493229		447580
Total Général		19555964		447580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16827	45908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9800	19931008
Total Général			26627	19976916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18816	1833		20649
AMORTISSEMENTS Total Général	18816	1833		20649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	73498	67006	43498	97006
Total Provisions pour dépréciation	90748	67006	43498	114256
TOTAL GENERAL	140748	67006	43498	164256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		67006	43498	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	903496		903496	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4792	4792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1299	1299		
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5025160	5025160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384	384		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5935131	5031635	903496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1459747	338469	1121278	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3706	3706		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29000	29000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8177	8177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	74594	74594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162401	162401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737626	616348	1121278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel