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BILAN RTI 2019 Siren 453800989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62735	18816	43919	44753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18168149	17250	18150899	18060611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	515807		515807	516320
Prêts	799473		799473	741876
Autres immobilisations financières	9800		9800	66708
TOTAL (I)	19555964	36066	19519898	19430267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292655		292655	287655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3174226	30000	3144226	1638363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7394265	43498	7350767	6780406
Disponibilités	1607559		1607559	1916397
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12468705	73498	12395207	10622822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32024669	109564	31915105	30053088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	548487		503056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16929379		16317720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2305075		908618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29782941		27729394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1796664		2128495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100760		21812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861		14612	
Dettes fiscales et sociales	42115		25077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		8251	
Autres dettes	141762		125446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2082164		2323694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31915105		30053088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622417		527636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	503820		503820	496320
Chiffres d’affaires nets	503820		503820	496320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	1000
Total des produits d’exploitation (I)			503920	497320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5000	-35837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104066	109089
Impôts, taxes et versements assimilés			4879	741
Salaires et traitements			285000	303000
Charges sociales			108677	117739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1508	1588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			499130	496320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4790	1000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2164200	1099340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72649	51150
Reprises sur provisions et transferts de charges			224669	1104
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55839	
Total des produits financiers (V)			2517357	1151594
Dotations financières sur amortissements et provisions			43498	232919
Intérêts et charges assimilées			164206	141418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1579	
Total des charges financières (VI)			209284	374337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2308073	777257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2312863	778258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105307		144360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105307		144360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		14000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000		14000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55307		130360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63095			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3126584		1793274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821509		884657	
BENEFICE OU PERTE	2305075		908618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62061		674
Total Immobilisations financières		19402764		241858
Total Général		19464825		242532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151393	19493229
Total Général			151393	19555964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17308	1508		18816
AMORTISSEMENTS Total Général	17308	1508		18816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50000	50000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	254669	43498	224669	
Total Provisions pour dépréciation	271919	93498	274669	
TOTAL GENERAL	271919	143498	274669	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		43498	224669	
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	799473		799473	
Autres immobilisations financières	9800	9800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1299	1299		
T. V. A.	302	302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3172625	3172625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3983499	3184026	799473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1796665	336918	1459747	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861	861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8222	8222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29893	29893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	100760	100760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141762	141762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2082164	622417	1459747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel