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BILAN RTI 2018 Siren 453800989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62061	17308	44753	33741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18077861	17250	18060611	14181538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	516320		516320	326128
Prêts	741876		741876	620131
Autres immobilisations financières	66708		66708	
TOTAL (I)	19464825	34558	19430267	15161538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287655		287655	251818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5382
Autres créances	1668363	30000	1638363	1106659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7005075	224669	6780406	6342982
Disponibilités	1916397		1916397	4758952
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10877491	254669	10622822	12465794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30342315	289227	30053088	27627332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		5030560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	503056		503056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16317720		19651189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908618		2139027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27729394		27323832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2128495		75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21812		2326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14612		861	
Dettes fiscales et sociales	25077		136042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8251			
Autres dettes	125446		164195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2323694		303499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30053088		27627332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527636		303499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	496320		496320	484028
Chiffres d’affaires nets	496320		496320	484028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			497320	484028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-35837	-19618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109089	93916
Impôts, taxes et versements assimilés			741	1561
Salaires et traitements			303000	240000
Charges sociales			117739	101984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1588	1898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			496320	419741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000	64287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1099340	901419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51150	79717
Reprises sur provisions et transferts de charges			1104	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151594	981136
Dotations financières sur amortissements et provisions			232919	
Intérêts et charges assimilées			141418	166824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374337	166824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777257	814312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			778258	878599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144360		23819055	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36920	
Total des produits exceptionnels (VII)	144360		23855975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22466200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14000		22466200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130360		1389775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			129347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793274		25321140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884657		23182112	
BENEFICE OU PERTE	908618		2139027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49461		12600
Total Immobilisations financières		15136797		4384010
Total Général		15186257		4396610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118043	19402764
Total Général			118043	19464825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15720	1588		17308
AMORTISSEMENTS Total Général	15720	1588		17308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17104	238669	1104	254669
Total Provisions pour dépréciation	26104	246919	1104	271919
TOTAL GENERAL	26104	246919	1104	271919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		232919	1104	
                                            - Exceptionnelles		14000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	741876		741876	
Autres immobilisations financières	66708	56908	9800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65973	65973		
T. V. A.	2224	2224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1600166	1600166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2476947	1725271	751676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2128496	332438	1796058	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14612	14612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17232	17232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7845	7845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8251	8251		
Groupe et associés	21812	21812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125446	125446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2323694	527636	1796058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel