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BILAN ROISSY FORMATION 2020 Siren 453877946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11551	9952	1599	3398
Fonds commercial	56000		56000	56000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15480	9358	6122	7587
Autres immobilisations corporelles	710782	470875	239906	268071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15077		15077	15077
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4888		4888	4817
TOTAL (I)	813778	490186	323592	354950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	664978		664978	1009619
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842114		842114	528325
Autres créances	73132		73132	14832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504680		504680	259724
Charges constatées d’avance	136332		136332	80221
TOTAL (II)	2221236		2221236	1892721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3035013	490186	2544828	2247670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	172400		178080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129468		129468	
Report à nouveau	-85629			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176055		-85629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40184		221919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728003		155629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	986094		1258968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213280		137789	
Dettes fiscales et sociales	542875		440321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14990		13650	
Produits constatés d’avance (2)	19401		19394	
TOTAL (IV)	2504643		2025751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2544828		2247670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	986094			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1854352		1854352	2506328
Chiffres d’affaires nets	1854352		1854352	2506328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15657	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125531	61265
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1995547	2567593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892919	1071228
Impôts, taxes et versements assimilés			41119	40073
Salaires et traitements			857122	990752
Charges sociales			293848	412569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72784	73103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	1427
Total des charges d’exploitation (II) 			2157822	2590474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162276	-22881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13779	16366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13779	16366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13779	-16366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176055	-39247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995547		2567593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2171602		2653222	
BENEFICE OU PERTE	-176055		-85629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67551		
Total Immobilisations corporelles		684906	41356	
Total Immobilisations financières		19894	71	
Total Général		772351	41427	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67551		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		726262		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19965		
Total Général		813778		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8153	1799		9952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409248	70985		480234
AMORTISSEMENTS Total Général	417402	72784		490186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1324	1324		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1324	1324		
TOTAL GENERAL	1324	1324		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1324		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15077		15077	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4888		4888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	842114	842114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	682	682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1585	1585		
Impôts sur les bénéfices	46382	46382		
T. V. A.	23200	23200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1283	1283		
Charges constatées d’avance	136332	136332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071543	1051578	19965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728003	53391	674612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213280	213280		
Personnel et comptes rattachés	167263	167263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192300	192300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179173	179173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4139	4139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	986094	986094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14990	14990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19401	19401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2504643	1830031	674612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel