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BILAN ROISSY FORMATION 2019 Siren 453877946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11551	8153	3398	5197
Fonds commercial	56000		56000	56000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15480	7893	7587	675
Autres immobilisations corporelles	669426	401355	268071	284855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15077		15077	15077
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4817		4817	3807
TOTAL (I)	772351	417402	354950	365611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1009619		1009619	501631
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529649	1324	528325	693891
Autres créances	14832		14832	55574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259724		259724	130643
Charges constatées d’avance	80221		80221	95160
TOTAL (II)	1894044	1324	1892721	1476899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2666396	418725	2247670	1842509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	178080		214660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129468		120620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85629		8848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221919		344128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155629		197451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1258968		673827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137789		133637	
Dettes fiscales et sociales	440321		463048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13650		2684	
Produits constatés d’avance (2)	19394		27734	
TOTAL (IV)	2025751		1498381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2247670		1842509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2506328		2506328	2748140
Chiffres d’affaires nets	2506328		2506328	2748140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61265	38859
Autres produits				4266
Total des produits d’exploitation (I)			2567593	2791265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1071228	1200388
Impôts, taxes et versements assimilés			40073	48888
Salaires et traitements			990752	1031143
Charges sociales			412569	418493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73103	53799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1324	844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1427	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2590474	2753585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22881	37681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16366	12739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16366	12739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16366	-12729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39247	24951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46382		16103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2567593		2791276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653222		2782427	
BENEFICE OU PERTE	-85629		8848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			92096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			256003	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67551		
Total Immobilisations corporelles		623475	61432	
Total Immobilisations financières		18884	1010	
Total Général		709909	62442	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67551		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		684906		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19894		
Total Général		772351		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6354	1799		8153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337945	71304		409248
AMORTISSEMENTS Total Général	344299	73103		417402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	844	1324	844	1324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	844	1324	844	1324
TOTAL GENERAL	844	1324	844	1324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15077		15077	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4817		4817	
Clients douteux ou litigieux	2499	2499		
Autres créances clients	527149	527149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	955	955		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8932	8932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4945	4945		
Charges constatées d’avance	80221	80221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644596	624702	19894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155629	55852	99777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137789	137789		
Personnel et comptes rattachés	144962	144962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98200	98200		
Impôts sur les bénéfices	30278	30278		
T.V.A.	157303	157303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9577	9577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1258968	1258968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13650	13650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19394	19394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2025751	1925974	99777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel