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BILAN ROISSY FORMATION 2018 Siren 453877946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11551	6354	5197	
Fonds commercial	56000		56000	56000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6992	6317	675	1452
Autres immobilisations corporelles	616482	331627	284855	154495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15077		15077	15077
Autres titres immobilisés				
Prêts				4746
Autres immobilisations financières	3807		3807	4669
TOTAL (I)	709909	344299	365611	236438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	501631		501631	356045
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694735	844	693891	694520
Autres créances	55574		55574	78488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130643		130643	120643
Charges constatées d’avance	95160		95160	96235
TOTAL (II)	1477743	844	1476899	1345930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187653	345143	1842509	1582368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	214660		207120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120620		77094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8848		43525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344128		327740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197451		41290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	673827		560957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133637		132409	
Dettes fiscales et sociales	463048		509725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2684			
Produits constatés d’avance (2)	27734		10248	
TOTAL (IV)	1498381		1254628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842509		1582368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2748140		2748140	2811381
Chiffres d’affaires nets	2748140		2748140	2811381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38859	29875
Autres produits			4266	
Total des produits d’exploitation (I)			2791265	2841256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1200388	1173914
Impôts, taxes et versements assimilés			48888	48067
Salaires et traitements			1031143	1061635
Charges sociales			418493	448904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53799	48689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			844	1407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	804
Total des charges d’exploitation (II) 			2753585	2783420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37681	57836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	1900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	1900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12739	14090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12739	14090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12729	-12191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24951	45646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791276		2843156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2782427		2799631	
BENEFICE OU PERTE	8848		43525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92096		84657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	256003		249029	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62154		5397
Total Immobilisations corporelles		440293		183182
Total Immobilisations financières		24491		40
Total Général		526938		188619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				623475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4746	902	18884
Total Général		4746	902	709909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6154	200		6354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284346	53599		337945
AMORTISSEMENTS Total Général	290500	53799		344299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1407	844	1407	844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1407	844	1407	844
TOTAL GENERAL	1407	844	1407	844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		844	1407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15077		15077	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3807		3807	
Clients douteux ou litigieux	1013	1013		
Autres créances clients	693722	693722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	745	745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37267	37267		
T. V. A.	10259	10259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7	7		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7297	7297		
Charges constatées d’avance	95160	95160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	864352	845469	18884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197451	60342	137109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133637	133637		
Personnel et comptes rattachés	119780	119780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130112	130112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181020	181020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32136	32136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	673827	673827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2684	2684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27734	27734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1498381	1361272	137109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186937			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37