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BILAN ROISSY FORMATION 2017 Siren 453877946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6154	6154		1950
Fonds commercial	56000		56000	56000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6992	5541	1452	1020
Autres immobilisations corporelles	433300	278805	154495	169382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15077		15077	14649
Autres titres immobilisés				
Prêts	4746		4746	12482
Autres immobilisations financières	4669		4669	4629
TOTAL (I)	526938	290500	236438	260112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	356045		356045	263923
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695926	1407	694520	811986
Autres créances	78352		78352	77011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120643		120643	162344
Charges constatées d’avance	96235		96235	113296
TOTAL (II)	1347201	1407	1345795	1428559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874140	291907	1582233	1688671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	207120		197400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77094			
Report à nouveau			-10174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43525		87268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327740		274494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41290		60394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560957		585332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132409		148917	
Dettes fiscales et sociales	509589		590757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15294	
Produits constatés d’avance (2)	10248		13484	
TOTAL (IV)	1254493		1414177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582233		1688671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2811381		2811381	2740388
Chiffres d’affaires nets	2811381		2811381	2740388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29875	42192
Autres produits				442
Total des produits d’exploitation (I)			2841256	2783022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1173914	1125710
Impôts, taxes et versements assimilés			48067	46532
Salaires et traitements			1061635	1044588
Charges sociales			448904	433694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48689	44710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1407	2842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			804	
Total des charges d’exploitation (II) 			2783420	2698077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57836	84945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1900	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1900	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14090	15113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14090	15113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12191	-15096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45646	69848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2120		2220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2120		2230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2120		17420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2843156		2802689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2799631		2715421	
BENEFICE OU PERTE	43525		87268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84657		107083	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	249029		272405	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62154		
Total Immobilisations corporelles		439661		34403
Total Immobilisations financières		31760		467
Total Général		533576		34871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33772	440293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7736	24491
Total Général			41508	526938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4204	1950		6154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269259	46738	31652	284346
AMORTISSEMENTS Total Général	273463	48689	31652	290500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2842	1407	2842	1407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2842	1407	2842	1407
TOTAL GENERAL	2842	1407	2842	1407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1407	2842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15077			
Prêts	4746			
Autres immobilisations financières	4669			
Clients douteux ou litigieux	1688			
Autres créances clients	694238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63578			
T. V. A.	10502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4272			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	895005	870514	24491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40761	20144	20617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132409	132409		
Personnel et comptes rattachés	131685	131685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167936	167936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180121	180121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29847	29847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	560957	560957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10248	10248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254493	1233876	20617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43