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BILAN ROISSY FORMATION 2016 Siren 453877946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6154	4204	1950	2160
Fonds commercial	56000		56000	56000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8596	7576	1020	584
Autres immobilisations corporelles	431065	261683	169382	202455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14649		14649	24649
Autres titres immobilisés				
Prêts	12482		12482	20983
Autres immobilisations financières	4629		4629	4629
TOTAL (I)	533576	273463	260112	311460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	263923		263923	339274
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	814829	2842	811986	390739
Autres créances	77011		77011	72833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162344		162344	91810
Charges constatées d’avance	113296		113296	121797
TOTAL (II)	1431401	2842	1428559	1016453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964977	276305	1688671	1327912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	197400		191340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10174		-14623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87268		4450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274494		181167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60394		79530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585332		363165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148917		148305	
Dettes fiscales et sociales	590757		524064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15294		14961	
Produits constatés d’avance (2)	13484		16720	
TOTAL (IV)	1414177		1146746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1688671		1327912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2740388		2740388	2678540
Chiffres d’affaires nets	2740388		2740388	2678540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42192	32415
Autres produits			442	
Total des produits d’exploitation (I)			2783022	2710955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125710	1165258
Impôts, taxes et versements assimilés			46532	44925
Salaires et traitements			1044588	1020068
Charges sociales			433694	439788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44710	32543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2842	6697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2698077	2709279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84945	1676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15113	13694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15113	13694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15096	-13192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69848	-11516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19650		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2230		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17420		15966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2802689		2727457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2715421		2723007	
BENEFICE OU PERTE	87268		4450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60154		2000
Total Immobilisations corporelles		434920		12084
Total Immobilisations financières		50261		
Total Général		545336		14084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7343	439661
Prêts et immobilisations financières			17111	
Total Immobilisations financières			18501	31760
Total Général			25844	533576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1994	2210		4204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231882	42501	5123	269259
AMORTISSEMENTS Total Général	233876	44710	5123	273463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6697	2842	6697	2842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6697	2842	6697	2842
TOTAL GENERAL	6697	2842	6697	2842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2842	6697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14649			
Prêts	12482	7405		
Autres immobilisations financières	4629			
Clients douteux ou litigieux	3411			
Autres créances clients	811418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55310			
T. V. A.	16092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5085			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524			
Charges constatées d’avance	113296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036895	1012540	24355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60394	19633	40761	
Emprunts et dettes financières divers	13126	13126		
Fournisseurs et comptes rattachés	148917	148917		
Personnel et comptes rattachés	129406	129406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181889	181889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250315	250315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29147	29147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572206	572206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15294	15294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13484	13484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1414177	1373416	40761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel