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BILAN PILOTIMMO 2018 Siren 453847451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6358	5217	1141	1589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14613		14613	15612
Créances rattachées à des participations	3588362	6946	3581416	2210621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	3614333	12163	3602170	2227821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	865266		865266	677331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590650		590650	309051
Autres créances	264311		264311	273662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000406		1000406	1000031
Disponibilités	158120		158120	67813
Charges constatées d’avance	501		501	484
TOTAL (II)	2879255		2879255	2328373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6493588	12163	6481425	4556194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1643015		856396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1046604		786619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2909619		1863015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	545113		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	545113		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2010013		1666739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294235		343133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443690		326198	
Dettes fiscales et sociales	209311		295827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12914		14313	
Autres dettes	56531		36969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3026693		2683179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6481425		4556194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3026693		2683179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1999838		1666739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179998		179998	150440
Production vendue biens				
Production vendue services	2157951		2157951	858800
Chiffres d’affaires nets	2337948		2337948	1009240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106939	66811
Autres produits			1901	7
Total des produits d’exploitation (I)			2446787	1076057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324709	310795
Variation de stock (marchandises)			-164711	-194400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554518	452752
Impôts, taxes et versements assimilés			11229	6598
Salaires et traitements			134627	133651
Charges sociales			46181	50948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448	2260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				54626
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				52252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			535113	
Autres charges			91074	13828
Total des charges d’exploitation (II) 			1533187	883310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913600	192747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			752675	1004362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5255	6116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			757929	1010477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248110	123704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248110	123704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509819	886774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1423419	1079521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		85038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		-489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376782		292413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3204717		2171084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158113		1384465	
BENEFICE OU PERTE	1046604		786619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13162		12065	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1256		744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6358		
Total Immobilisations financières		2283277		1328087
Total Général		2289635		1328087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3389	3607975
Total Général			3389	3614333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4769	448		5217
AMORTISSEMENTS Total Général	4769	448		5217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				535113
Total Provisions pour risques et charges	10000	535113		545113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	60376		53430	6946
Sur stocks et en cours	52252		52252	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112628		105683	6946
TOTAL GENERAL	122628	535113	105683	552059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		535113	105683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3588362	3588362		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	590650	590650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72921	72921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191391	191391		
Charges constatées d’avance	501	501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4448825	4448825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2010013	2010013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443690	443690		
Personnel et comptes rattachés	6162	6162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24970	24970		
Impôts sur les bénéfices	103643	103643		
T.V.A.	67605	67605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6931	6931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12914	12914		
Groupe et associés	294235	294235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56531	56531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3026693	3026693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			12065	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75488		34812	
Location, charges locatives et de copropriété	21384		7554	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	384661		341782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72985		68603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	554518		452752	
Taxe professionnelle	6465		981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4764		5617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11229		6598	
Montant de la TVA. collectée	468182		218758	
Total TVA. déductible sur biens et services	133910		50398	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4