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BILAN PHM GROUP 2018 Siren 453828816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	335927	304975	30952	45172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187884	7081	180802	182724
Constructions	752151	343684	408467	457273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873529	438155	435373	88666
Autres immobilisations corporelles	3549784	1423148	2126635	1725130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7101109		7101109	7101109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112597		112597	112597
TOTAL (I)	12912982	2517045	10395937	9712672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21660
Clients et comptes rattachés	538801		538801	676131
Autres créances	3666004		3666004	3699862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950000		950000	950000
Disponibilités	3378548		3378548	2174323
Charges constatées d’avance	203357		203357	216531
TOTAL (II)	8736711		8736711	7738508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21649693	2517045	19132648	17451180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6010		6010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12977287		12353128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	939163		624159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	299330		159502	
TOTAL (I)	15266791		14187801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2347590		1641845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	588060		554688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104908		122976	
Dettes fiscales et sociales	432591		573974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247036		4732	
Autres dettes	145670		293162	
Produits constatés d’avance (2)			72000	
TOTAL (IV)	3865857		3263379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19132648		17451180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2247019		2041111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6453300		6453300	6763873
Chiffres d’affaires nets	6453300		6453300	6763873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280	18979
Autres produits			31	44694
Total des produits d’exploitation (I)			6453611	6827547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4254024	4851711
Impôts, taxes et versements assimilés			100312	73337
Salaires et traitements			515643	517987
Charges sociales			270266	261507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546494	440236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30354	24068
Total des charges d’exploitation (II) 			5717094	6168848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736517	658698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			409919	161599
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8437	6704
Autres intérêts et produits assimilés			38525	41273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				478
Total des produits financiers (V)			456881	210054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8237	7637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8237	7637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			448644	202417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1185161	861116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16831		44202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109633		170833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126464		215035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12196		109474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	139827		118579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152591		228054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26126		-13018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219872		223938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7036956		7252636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6097794		6628477	
BENEFICE OU PERTE	939163		624159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1662716		2030351	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324917		11010
Total Immobilisations corporelles		4298477		1230946
Total Immobilisations financières		7213706		
Total Général		11837101		1241956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166075	5363348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7213706
Total Général			166075	12912982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279744	25230		304975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1844683	521263	153878	2212069
AMORTISSEMENTS Total Général	2124428	546494	153878	2517045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				299330
Total Provisions réglementées	159502	139827		299330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159502	139827		299330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		139827		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112597			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	538801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1677			
Groupe et associés	3624834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	203357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4520760	4408163	112597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2347257	728419	1618838	
Emprunts et dettes financières divers	5833	5833		
Fournisseurs et comptes rattachés	104908	104908		
Personnel et comptes rattachés	164483	164483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142580	142580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99995	99995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25531	25531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247036	247036		
Groupe et associés	582227	582227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145670	145670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3865857	2247019	1618838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1177100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	471723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6