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BILAN NATEOL 2018 Siren 453899247
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 32192 32192 8912
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18272 18272 1688
Fonds commercial 312393 312393 312393
Autres immobilisations incorporelles 22939 -22939 -17161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 552268 380911 171357 166188
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46093 41954 4139 5674
Autres immobilisations corporelles 214477 189729 24748 27857
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 800 800 800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 75 75 75
Prêts
Autres immobilisations financières 59320 59320 58312
TOTAL (I) 1235890 685997 549893 564739
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 315699 315699 318913
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 210407 210407 148913
Autres créances 220764 220764 303165
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 30652 30652 32870
Charges constatées d’avance 56947 56947 6229
TOTAL (II) 834469 834469 810090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2070359 685997 1384362 1374829
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 31000 31000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3100 3100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 372335 334963
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2867 37372
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 409302 406435
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 448373 526365
Emprunts et dettes financières divers (4) 35822 58683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 409372 280656
Dettes fiscales et sociales 81493 102690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 975060 968394
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1384362 1374829
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 740545 968394
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 104721 66641
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 330665
Total Immobilisations corporelles 773843 38995
Total Immobilisations financières 59187 1007
Total Général 1195887 40003
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 330665
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 812839
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60195
Total Général 1235890
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23279 8912 32192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33745 7466 41211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 574124 38470 612595
AMORTISSEMENTS Total Général 631148 54849 685997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 59320 59320
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 210407 210407
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 381 381
Impôts sur les bénéfices 23762 23762
T. V. A. 2408 2408
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1142 1142
Groupe et associés 112629 112629
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 80443 80443
Charges constatées d’avance 56947 56947
TOTAL ETAT DES CREANCES 547438 488118 59320
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 104721 104721
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 343652 109137 234515
Emprunts et dettes financières divers 13793 13793
Fournisseurs et comptes rattachés 409372 409372
Personnel et comptes rattachés 25238 25238
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24397 24397
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21354 21354
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10504 10504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 22028 22028
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 975060 740545 234515
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 126899
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 257577 252561
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29003 16912
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 420212 478813
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 706792 748286
Taxe professionnelle 6090 15382
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23812 20516
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 29902 35898
Montant de la TVA. collectée 422659
Total TVA. déductible sur biens et services 297258
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel