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BILAN MEDICAL SERVICE 81 2018 Siren 453829277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3555	903	2652	2889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826854	543371	283482	153236
Autres immobilisations corporelles	427031	105029	322002	340943
Immobilisations en cours				690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101070		101070	101070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3972		3972	3972
TOTAL (I)	1477481	649303	828178	717800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293565	2155	291410	274325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577888	11681	566206	624297
Autres créances	306514		306514	245448
Capital souscrit et appelé, non versé	5000		5000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88238		88238	77636
Charges constatées d’avance	44357		44357	45502
TOTAL (II)	1315562	13837	1301725	1267208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2793043	663139	2129904	1985008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	415000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		36940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296830		215416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105210		84474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857041		736830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11549		14988	
TOTAL (III)	11549		14988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375772		365273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582702		546818	
Dettes fiscales et sociales	176378		173354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121462		147745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261314		1233190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2129904		1985008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019978		976291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18489		21582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2550161		2550161	2571969
Production vendue biens	-328		-328	24
Production vendue services	1321547		1321547	1214806
Chiffres d’affaires nets	3871381		3871381	3786799
				
Production stockée				
Production immobilisée				690
Subventions d’exploitation			1000	1472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87356	78122
Autres produits			24	327
Total des produits d’exploitation (I)			3959761	3867410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2297016	2284938
Variation de stock (marchandises)			-16614	-11736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11222	10162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676844	644239
Impôts, taxes et versements assimilés			18486	18708
Salaires et traitements			521538	526084
Charges sociales			196398	188719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121110	105917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2155	2625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2945
Autres charges			3689	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			3831844	3773646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127917	93764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2831	1840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2650	1052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5481	2892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12503	12423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12503	12423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7022	-9531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120895	84233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3387			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18462		12093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21849		12093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12458		8984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12458		8984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9391		3110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25075		2868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3987091		3882395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881881		3797921	
BENEFICE OU PERTE	105210		84474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127512		153878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81067		73652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	426		635	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549664	121109	21471	649303
AMORTISSEMENTS Total Général	549664	121109	21471	649303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	937731	933759	3972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375772	134436	241337	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582702	582702		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176378	176378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126462	126462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261314	1019978	241337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel