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BILAN LORRAINE REFENDAGE 2020 Siren 453847287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42400	38199	4201	15063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1356487	547783	808703	873269
Autres immobilisations corporelles	338632	161427	177205	225506
Immobilisations en cours				35840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12951		12951	12951
TOTAL (I)	1750470	747410	1003060	1162628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18186		18186	16879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139579		139579	136250
Autres créances	25078		25078	87489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8278
Charges constatées d’avance	10825		10825	8599
TOTAL (II)	193668		193666	257496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1944137	747410	1196728	1420124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	29250		29250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180905		216259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110204		-35354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170452		280655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13167		5718	
TOTAL (III)	13167		5718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516774		548919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361653		361458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56255		69945	
Dettes fiscales et sociales	51199		58868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27228		92382	
Autres dettes			2179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013109		1133750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196728		1420124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281958			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26015			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	88569		88569	113605
Production vendue services	329837	442520	772357	856303
Chiffres d’affaires nets	418406	442520	860925	969908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39529	45311
Autres produits			14	4
Total des produits d’exploitation (I)			900469	1015223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36534	30341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1307	6679
Autres achats et charges externes			331295	344099
Impôts, taxes et versements assimilés			15595	24789
Salaires et traitements			280667	310373
Charges sociales			98948	114800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228157	223659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7449	3925
Autres charges			10	12
Total des charges d’exploitation (II) 			997347	1058677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96879	-43454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11204	10366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11204	10366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11204	-10366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108082	-53820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2121		7258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2121		7258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2121		-5019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900469		1017461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010672		1052815	
BENEFICE OU PERTE	-110204		-35354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39529			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42400		
Total Immobilisations corporelles		1626530		132049
Total Immobilisations financières		12951		
Total Général		1681881		132049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63460		1695118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12951
Total Général		63460		1750470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27337	10862		38199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491916	217295		709210
AMORTISSEMENTS Total Général	519253	228157		747410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5718	7449		13167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5718	7449		13167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12951	653	12298	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139579	139579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6349	6349		
T. V. A.	18729	18729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10825	10825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188433	176134	12298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516774	147276	369498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56255	56255		
Personnel et comptes rattachés	21006	21006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23081	23081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1884	1884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5227	5227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27228	27228		
Groupe et associés	361653			361653
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013109	281958	369498	361653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8