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BILAN LORRAINE REFENDAGE 2019 Siren 453847287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42400	27337	15063	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				22229
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1253219	379950	873269	281075
Autres immobilisations corporelles	337471	111965	225506	220192
Immobilisations en cours	35840		35840	514776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12951		12951	12951
TOTAL (I)	1681881	519253	1162628	1051223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16879		16879	23558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136250		136250	144821
Autres créances	87489		87489	93768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8278		8278	52683
Charges constatées d’avance	8599		8599	6357
TOTAL (II)	257496		257496	321187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939377	519253	1420124	1372410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29250		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216259		102638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35354		141696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280655		344834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5718		1793	
TOTAL (III)	5718		1793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548919		200067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361458		332633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69945		427886	
Dettes fiscales et sociales	58868		64716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92382			
Autres dettes	2179		481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133750		1025783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420124		1372410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	113605		113605	198171
Production vendue services	385873	470430	856303	846733
Chiffres d’affaires nets	499478	470430	969908	1044904
				
Production stockée				-13985
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45311	7
Autres produits			4	1307
Total des produits d’exploitation (I)			1015223	1032234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30341	84568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6679	-23558
Autres achats et charges externes			344099	292876
Impôts, taxes et versements assimilés			24789	19726
Salaires et traitements			310373	222951
Charges sociales			114800	96588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223659	144573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3925	1793
Autres charges			12	455
Total des charges d’exploitation (II) 			1058677	839971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43454	192263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10366	7297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10366	7297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10366	-7297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53820	184965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7258		840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7258		840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5019		-840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23485		42429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017461		1032234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052815		890537	
BENEFICE OU PERTE	-35354		141696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36820		5580
Total Immobilisations corporelles		1297046		923575
Total Immobilisations financières		12951		
Total Général		1346817		929155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		594091		1626530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12951
Total Général		594091		1681881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14591	12746		27337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281003	210912		491916
AMORTISSEMENTS Total Général	295594	223659		519253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1793	3925		5718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7949		7949	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7949		7949	
TOTAL GENERAL	9742	3925	7949	5718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12951		12951	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136250	136250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	411	411		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72262	72262		
T. V. A.	14816	14816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8599	8599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245290	232338	12951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548919	120416	428503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69945	69945		
Personnel et comptes rattachés	23405	23405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25691	25691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4280	4280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5492	5492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92382	92382		
Groupe et associés	361458	361458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2179	2179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133750	705247	428503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8