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BILAN LORRAINE REFENDAGE 2018 Siren 453847287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36820	14591	22229	28859
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498032	216957	281075	257955
Autres immobilisations corporelles	284238	64046	220192	128165
Immobilisations en cours	514776		514776	2890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12951		12951	8701
TOTAL (I)	1346817	295594	1051223	426571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23558		23558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				13985
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152770	7949	144821	252538
Autres créances	93748		93748	13110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53683		53683	24660
Charges constatées d’avance	6357		6357	14682
TOTAL (II)	330116	7949	322187	318974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1676933	303543	1372410	745545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102638		62548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141696		40090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344834		203138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1793			
TOTAL (III)	1793			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200067			
Emprunts et dettes financières divers (4)	332633		317563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427886		141514	
Dettes fiscales et sociales	64716		83330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025783		542407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372410		745545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1044904	918367
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1044904	918367
				
Production stockée			-13985	-172393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7	2451
Autres produits			1307	54
Total des produits d’exploitation (I)			1032233	748479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353886	428211
Impôts, taxes et versements assimilés			19726	10699
Salaires et traitements				
Charges sociales			319538	172034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146366	81710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	6
Total des charges d’exploitation (II) 			839971	692660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192262	55819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7297	1204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7297	1204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7297	-1204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184965	54615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840		5711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840		5711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-840		-5711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42429		8814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032233		748479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890537		708389	
BENEFICE OU PERTE	141696		40090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31570		5250
Total Immobilisations corporelles		537320		759726
Total Immobilisations financières		8701		4250
Total Général		577591		759726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1297046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12951
Total Général				1346817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2711	11880		14591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148310	132693		281003
AMORTISSEMENTS Total Général	151021	144573		295594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1793		1793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7949			7949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7949			7949
TOTAL GENERAL	7949	1793		9742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200067	49468	150599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427886	427886		
Personnel et comptes rattachés	16952	16952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27697	27697		
Impôts sur les bénéfices	18315	18315		
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1732	1732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332633	332633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481	481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025783	875184	150599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel