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BILAN LORRAINE REFENDAGE 2017 Siren 453847287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31570	2711	28859	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374178	116223	257955	133570
Autres immobilisations corporelles	160252	32087	128165	62894
Immobilisations en cours	2890		2890	40512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8701		8701	8701
TOTAL (I)	577592	151021	426571	245676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				99090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13985		13985	186378
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3288
Clients et comptes rattachés	260487	7949	252538	335637
Autres créances	13110		13110	23899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24660		24660	8687
Charges constatées d’avance	14682		14682	6443
TOTAL (II)	326923	7949	318974	663422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904514	158969	745545	909098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62548		40522	
Report à nouveau			-30067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40090		54343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203138		163048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2451	
TOTAL (III)			2451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	317563		447444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141514		205794	
Dettes fiscales et sociales	53161		43702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16576	
Autres dettes	30168		30083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542407		743599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745545		909098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542407		743599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14345
Production vendue biens	432119		432119	808617
Production vendue services	185604	300644	486248	356543
Chiffres d’affaires nets	617723	300644	918367	1179505
				
Production stockée			-172393	113063
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2451	2861
Autres produits			54	42
Total des produits d’exploitation (I)			748479	1300494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11916
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87179	383963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99090	415262
Autres achats et charges externes			241944	229165
Impôts, taxes et versements assimilés			10699	841
Salaires et traitements			123185	102742
Charges sociales			48849	31432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73761	54857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2451
Autres charges			6	23
Total des charges d’exploitation (II) 			692660	1232652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55819	67842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1204	1981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1204	1981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1204	-1981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54615	65861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5711		894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5711		14787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5711		2213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8814		13731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748479		1317494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708389		1263151	
BENEFICE OU PERTE	40090		54343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31570
Total Immobilisations corporelles		314235		263597
Total Immobilisations financières		8701		
Total Général		322936		295167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31570
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40512		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40512		537320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8701
Total Général		40512		577592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2711		2711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77260	71050		148310
AMORTISSEMENTS Total Général	77260	73761		151021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2451		2451	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7949		7949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7949		7949
TOTAL GENERAL	2451	7949	2451	7949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7949	2451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8701		8701	
Clients douteux ou litigieux	9830	9830		
Autres créances clients	250657	250657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6108	6108		
T. V. A.	7002	7002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14682	14682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296980	288279	8701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141514	141514		
Personnel et comptes rattachés	8612	8612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41187	41187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1530	1530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1832	1832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317563	317563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30168	30168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542407	542407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel