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BILAN LES ATELIERS DU ROI 2018 Siren 453809071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	184859	116555	68304	48495
Immobilisations financières	10928		10928	10928
Total Actif Immobilisé	195787	116555	79232	59423
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	37422		37422	17383
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2474		2474	2471
Créances – Clients et comptes rattachés	166242		166242	130625
Créances – Autres	17903		17903	37187
Valeurs mobilières de placement	50602		50602	50581
Disponibilités	165592		165592	273678
Caisse				
Charges constatées d’avance	2423		2423	2593
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	442658		442658	514517
Total général Actif	638445			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			52090	107899
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24286	-55808
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131376	107090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99472	68514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26051	22025
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21414		
Autres dettes			60097	69568
Produits constatés d’avance			204894	306743
Total des dettes			390514	466850
Total général Passif			521890	573940
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			87069	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	234254		137599	
Production vendue de services - France	793662		639890	
Production stockée	20039		-8117	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		2000	
Autres produits	5		939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1049460		772311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	537833		308663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	166354		186872	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8497		9659	
Rémunérations du personnel 	245185		248010	
Charges sociales	48018		46678	
Dotations aux amortissements	18692		16856	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		14	
Total des charges d’exploitation	1024599		816753	
Résultat d’exploitation	24861		-44441	
Produits financiers	96		1451	
Produits exceptionnels	1875			
Charges financières	2546		12368	
Charges exceptionnelles			450	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24286		-55808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	201000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	99095			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2418	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			31996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6505	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159703	
Total Immobilisations (Augmentations)			38501	
Total Immobilisations (Diminutions)			2418	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			201000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			99095	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel