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BILAN LEFT BANK CAPITAL 2021 Siren 453836090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1265		1265	1035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32519	32519		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4835825		4835825	4599335
Créances rattachées à des participations	7013199		7013199	2407385
Autres titres immobilisés				
Prêts	5134670		5134670	6166042
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17017478	32519	16984960	13173797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				390030
Autres créances	1818975		1818975	5278144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5382		5382	5382
Disponibilités	7947		7947	14952
Charges constatées d’avance	2918		2918	
TOTAL (II)	1835222		1835222	5688509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18852700	32519	18820181	18862305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	111600		111600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2044213		2044213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11160		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2909918		2198969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328317		712109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5405208		5076891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5129937		4580156	
Autres emprunts obligataires	1267068			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2396		1834128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5214913		6111387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500637		518089	
Dettes fiscales et sociales	2500		65281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1297521		676374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13414973		13785415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18820181		18862305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-151200		-151200	-45200
Chiffres d’affaires nets	-151200		-151200	-45200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			605	4
Total des produits d’exploitation (I)			-150595	-45196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51000	194212
Impôts, taxes et versements assimilés			76	453
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4282	1212
Total des charges d’exploitation (II) 			55358	196207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205953	-241403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1705518	345183
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1297521	676033
Produits financiers de participations			36545	1235373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			501281	448704
Autres intérêts et produits assimilés			95526	32789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633352	1716866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669198	614456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669198	614456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35846	1102410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166197	530157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290510		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290510		9154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8167		5755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8667		5755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281843		3400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119724		-178552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478785		2026007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2150469		1313899	
BENEFICE OU PERTE	328317		712109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035		230
Total Immobilisations corporelles		32519		
Total Immobilisations financières		13172762		8550754
Total Général		13206315		8550984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4739821	16983695
Total Général			4739821	17017478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32519			32519
AMORTISSEMENTS Total Général	32519			32519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7013199	7013199		
Prêts	5134670		5134670	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106308	106308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1705518	1705518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7149	7149		
Charges constatées d’avance	2918	2918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13969762	8835092	5134670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5129937	1129937	4000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1267068	1267068		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2396	2396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2782452	2782452		
Fournisseurs et comptes rattachés	500637	500637		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2432461	2432461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1297521	1297521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13414973	9414973	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1816849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1832647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel