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BILAN LAZARD DEVELOPPEMENT SAS 2018 Siren 453887200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82848	41089	41758	54374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17966084		17966084	17966084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3113		3113	3043
TOTAL (I)	18052044	41089	18010955	18023501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12500		12500	1500
Clients et comptes rattachés	396724		396724	665898
Autres créances	15589684		15589684	21468853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1852067	761783	1090283	1777097
Disponibilités	36591142		36591142	23779462
Charges constatées d’avance	5242		5242	2356
TOTAL (II)	54447359	761783	53685576	47695166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72499403	802873	71696531	65718667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30500000		30500000	
Report à nouveau	441743		289471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481313		152272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31753056		31271743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11116607		11245899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79		13074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410270		801795	
Dettes fiscales et sociales	2430200		340798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25986319		22045358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39943475		34446924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71696531		65718667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38385822		32654846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117002		14799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2250297
Production vendue biens				
Production vendue services	630115		630115	739210
Chiffres d’affaires nets	630115		630115	2989507
				
Production stockée				-224669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2044	2108
Autres produits			13158	15973
Total des produits d’exploitation (I)			646817	2784918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				63106
Variation de stock (marchandises)				1786018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1500	8554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168028	196034
Impôts, taxes et versements assimilés			48697	57428
Salaires et traitements			283216	330666
Charges sociales			222881	212515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19351	18595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4809	6
Total des charges d’exploitation (II) 			748483	2672920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101666	111998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			113066	704931
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37886	150605
Produits financiers de participations			272872	336940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3606743	25438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			56046	22659
Total des produits financiers (V)			3935660	385037
Dotations financières sur amortissements et provisions			247603	127188
Intérêts et charges assimilées			495310	481136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6541	14271
Total des charges financières (VI)			749455	622595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3186205	-237558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3159719	428766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3143			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	758		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4693		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1550		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2676856		276404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4698686		3874886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4217373		3722614	
BENEFICE OU PERTE	481313		152272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2044		2108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88172		9921
Total Immobilisations financières		17969127		820
Total Général		18057299		10741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15245	82848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	17969197
Total Général			15995	18052044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33798	19351	12060	41089
AMORTISSEMENTS Total Général	33798	19351	12060	41089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	514180	247603		761783
Total Provisions pour dépréciation	514180	247603		761783
TOTAL GENERAL	514180	247603		761783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		247603		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3113		3113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396724	396724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2395	2395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4026	4026		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3525	3525		
Divers	6403	6403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15573335	15573335		
Charges constatées d’avance	5242	5242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15994763	15991651	3113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117002	117002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10999604	9441952	978008	579645
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410270	410270		
Personnel et comptes rattachés	66795	66795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16701	16701		
Impôts sur les bénéfices	2302906	2302906		
T.V.A.	39716	39716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4082	4082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25986319	25986319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39943475	38385822	978008	579645
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37030528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8333		1200	
Location, charges locatives et de copropriété	38146		31134	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30365		61257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91183		102443	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168028		196034	
Taxe professionnelle	3129		6680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45568		50748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48697		57428	
Montant de la TVA. collectée	152655		187565	
Total TVA. déductible sur biens et services	16052		18599	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4