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BILAN LAZARD DEVELOPPEMENT SAS 2017 Siren 453887200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88172	33798	54374	53582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17966084		17966084	17964584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3043		3043	3043
TOTAL (I)	18057299	33798	18023501	18021208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				224669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1786018
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	665898		665898	161932
Autres créances	21468853		21468853	12527130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2291277	514180	1777097	1769018
Disponibilités	23779462		23779462	24069225
Charges constatées d’avance	2356		2356	5378
TOTAL (II)	48209346	514180	47695166	40543372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66266644	547978	65718667	58564580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30500000		30500000	
Report à nouveau	289471		91698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152272		197773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31271743		31119471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11245899		11517923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801795		978209	
Dettes fiscales et sociales	340798		214243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22045358		14734733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34446924		27445109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65718667		58564580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32654846		25459798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14799		23219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2250297		2250297	
Production vendue biens				
Production vendue services	739210		739210	534784
Chiffres d’affaires nets	2989507		2989507	534784
				
Production stockée			-224669	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2108	3562
Autres produits			15973	883
Total des produits d’exploitation (I)			2784918	542389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63106	382555
Variation de stock (marchandises)			1786018	-382555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8554	13143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196034	831237
Impôts, taxes et versements assimilés			57428	59642
Salaires et traitements			330666	283430
Charges sociales			212515	181917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18595	23169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2672920	1392540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111998	-850151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			704931	323344
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			150605	38474
Produits financiers de participations			336940	92818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25438	1761502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22659	5183
Total des produits financiers (V)			385037	1859504
Dotations financières sur amortissements et provisions			127188	386992
Intérêts et charges assimilées			481136	591620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14271	31141
Total des charges financières (VI)			622595	1009752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237558	849751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428766	284470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276404		86363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3874886		2725237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3722614		2527463	
BENEFICE OU PERTE	152272		197773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2108		3562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84357		19388
Total Immobilisations financières		17967627		1500
Total Général		18051984		20888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15573	88172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17969127
Total Général			15573	18057299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30775	18595	15573	33798
AMORTISSEMENTS Total Général	30775	18595	15573	33798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	386992	127188		514180
Total Provisions pour dépréciation	386992	127188		514180
TOTAL GENERAL	386992	127188		514180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		127188		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3043			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2395			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21460930			
Charges constatées d’avance	2356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22140150	22137107	3043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14799	14799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11231100	9439023	961748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801795	801795		
Personnel et comptes rattachés	61881	61881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77091	77091		
Impôts sur les bénéfices	119786	119786		
T.V.A.	72241	72241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9799	9799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13074	13074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22045358	22045358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34446924	32654846	961748	830329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37063678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1200			
Location, charges locatives et de copropriété	31134		31299	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61257		711804	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102443		88134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196034		831237	
Taxe professionnelle	6680		1623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50748		58019	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57428		59642	
Montant de la TVA. collectée	187565		101643	
Total TVA. déductible sur biens et services	18599		55331	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5