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BILAN LAZARD DEVELOPPEMENT SAS 2016 Siren 453887200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84357	30775	53582	36454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17964584		17964584	17963834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3043		3043	3043
TOTAL (I)	18051984	30775	18021208	18003331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	224669		224669	224669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1786018		1786018	1403463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161932		161932	43414
Autres créances	12527130		12527130	3916716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2156010	386992	1769018	16033103
Disponibilités	24069225		24069225	29001086
Charges constatées d’avance	5378		5378	1105
TOTAL (II)	40930364	386992	40543372	50623556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58982348	417767	58564580	68626887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30500000		29000000	
Report à nouveau	91698		129460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197773		1462238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31119471		30921698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11517923		16601806	
Emprunts et dettes financières divers (4)			740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978209		550068	
Dettes fiscales et sociales	214243		330327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14734733		20222248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27445109		37705189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58564580		68626887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25459798		14321967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23219		120603	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	534784		534784	382532
Chiffres d’affaires nets	534784		534784	382532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3562	21222
Autres produits			883	3246
Total des produits d’exploitation (I)			542389	407000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382555	220226
Variation de stock (marchandises)			-382555	-220226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13143	3629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			831237	310015
Impôts, taxes et versements assimilés			59642	38500
Salaires et traitements			283430	233306
Charges sociales			181917	95825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23169	11615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	19620
Total des charges d’exploitation (II) 			1392540	712509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-850151	-305509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			323344	2986462
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			38474	
Produits financiers de participations			92818	28036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1761502	286340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5183	4737
Total des produits financiers (V)			1859504	319113
Dotations financières sur amortissements et provisions			386992	
Intérêts et charges assimilées			591620	593605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31141	85422
Total des charges financières (VI)			1009752	679027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			849751	-359914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284470	2321039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86363		858801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2725237		3712575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2527463		2250337	
BENEFICE OU PERTE	197773		1462238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3562		21222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3041		
Total Immobilisations corporelles		139574		40630
Total Immobilisations financières		17966877		1500
Total Général		18109492		42130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3041	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95847	84357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	17967627
Total Général			99639	18051984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3041		3041	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103120	23169	95514	30775
AMORTISSEMENTS Total Général	106161	23169	98555	30775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		386992		386992
Total Provisions pour dépréciation		386992		386992
TOTAL GENERAL		386992		386992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		386992		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3043			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2395			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12521933			
Charges constatées d’avance	5378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12697484	12694441	3043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23219	23219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11494705	9509393	1255637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	978209	978209		
Personnel et comptes rattachés	69429	69429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62343	62343		
Impôts sur les bénéfices	14166	14166		
T.V.A.	40040	40040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28264	28264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14734733	14734733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27445109	25459798	1255637	729674
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56979815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31299		35098	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	711804		38546	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88134		236372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	831237		310015	
Taxe professionnelle	1623		2454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58019		36046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59642		38500	
Montant de la TVA. collectée	101643		76753	
Total TVA. déductible sur biens et services	55331		24597	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5