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BILAN L'AUBE DES CHAMPS 2021 Siren 453820532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9044	9044		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970444	521868	448576	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105369	1358359	747010	
Autres immobilisations corporelles	193694	81253	112441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5500		5500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	561		561	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68300		68300	
TOTAL (I)	3352912	1970523	1382389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	343184		343184	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	413		413	
Clients et comptes rattachés	1016853		1016853	
Autres créances	388812		388812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1916122		1916122	
Charges constatées d’avance	54396		54396	
TOTAL (II)	3719780		3719780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7072692	1970523	5102168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1444212			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63801			
TOTAL (I)	2175361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50269			
TOTAL (III)	50269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1806136			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782393			
Dettes fiscales et sociales	151126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136885			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2876539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5102168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2087617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531745		531745	
Production vendue biens	9206180	352161	9558341	
Production vendue services	61496		61496	
Chiffres d’affaires nets	9799421	352161	10151581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62246	
Autres produits			2952	
Total des produits d’exploitation (I)			10216780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457842	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5637758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20282	
Autres achats et charges externes			2169012	
Impôts, taxes et versements assimilés			94931	
Salaires et traitements			725863	
Charges sociales			226041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50269	
Autres charges			7560	
Total des charges d’exploitation (II) 			9603758	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6421			
Total des produits exceptionnels (VII)	80921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67902			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10298698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9873350			
BENEFICE OU PERTE	425348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	198938			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4596			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5775			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9044		
Total Immobilisations corporelles		3293747		141296
Total Immobilisations financières		56354		12508
Total Général		3359144		153803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160034	3275008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68861
Total Général			160034	3352912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9044			9044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1798848	254764	92133	1961480
AMORTISSEMENTS Total Général	1807892	254764	92133	1970523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63801
Total Provisions réglementées	62389	7833	6421	63801
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50269
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55870	50269	55870	50269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1780		1780	
Autres provisions pour dépréciation	1780		1780	
Total Provisions pour dépréciation	1780		1780	
TOTAL GENERAL	120039	58102	64072	114069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50269	57650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7833	6421	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68300		68300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1016853	1016853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93536	93536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295689	295689		
Charges constatées d’avance	54396	54396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1528774	1460474	68300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1106136	317213	598120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782393	782393		
Personnel et comptes rattachés	54442	54442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63745	63745		
Impôts sur les bénéfices	1986	1986		
T.V.A.	9650	9650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21302	21302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136885	136885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2876539	2087617	598120	190802
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	346371			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	822798			
Personnel extérieur à l’entreprise	12897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1283172			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2169012			
Taxe professionnelle	52951			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41980			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94931			
Montant de la TVA. collectée	565664			
Total TVA. déductible sur biens et services	899817			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20