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BILAN DAVID THOMAS 2017 Siren 453893042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2756	2756		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952909	833363	119545	
Autres immobilisations corporelles	76364	62365	14000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2070		2070	
TOTAL (I)	1039099	898484	140615	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67000		67000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56000		56000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5117		5117	
Clients et comptes rattachés	297170		297170	
Autres créances	26652		26652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11755		11755	
Charges constatées d’avance	310		310	
TOTAL (II)	464004		464004	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1503104	898484	604620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53905			
Report à nouveau	-90057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415206			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120238			
Dettes fiscales et sociales	171812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22770			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730526			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273768		273768	
Chiffres d’affaires nets	273768		273768	
				
Production stockée			-52600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-29382	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			191786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4500	
Autres achats et charges externes			79415	
Impôts, taxes et versements assimilés			1003	
Salaires et traitements			36966	
Charges sociales			11886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			279437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292884			
BENEFICE OU PERTE	-98114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-29382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7756		
Total Immobilisations corporelles		1031273		3000
Total Immobilisations financières		3156		
Total Général		1042185		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	1029273
Prêts et immobilisations financières			1086	
Total Immobilisations financières			1086	2070
Total Général			6086	1039099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2756			2756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772380	128259	4911	895728
AMORTISSEMENTS Total Général	775136	128259	4911	898484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2070			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2217			
T. V. A.	21596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1221			
Groupe et associés	28			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1590			
Charges constatées d’avance	310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	326202	324132	2070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13949	13949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401256	131498	238275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120238	120238		
Personnel et comptes rattachés	19157	19157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85362	85362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66972	66972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321	321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22770	22770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730026	460267	238275	31484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	897			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5202			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73316			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79415			
Taxe professionnelle	690			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	313			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1003			
Montant de la TVA. collectée	27044			
Total TVA. déductible sur biens et services	17973			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2