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BILAN DAVID THOMAS 2016 Siren 453893042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2756	2756		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	954909	726541	228368	
Autres immobilisations corporelles	76364	45840	30525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3156		3156	
TOTAL (I)	1042185	775136	267049	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62500		62500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	108600		108600	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295089		295089	
Autres créances	22617		22617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10680		10680	
Charges constatées d’avance	321		321	
TOTAL (II)	499807		499807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1541992	775136	766856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53905			
Report à nouveau	-63785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143181			
Dettes fiscales et sociales	152765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41506			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15443			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3175		3175	
Production vendue biens				
Production vendue services	310139		310139	
Chiffres d’affaires nets	313314		313314	
				
Production stockée			-16400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-31652	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			266261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14450	
Autres achats et charges externes			118065	
Impôts, taxes et versements assimilés			1059	
Salaires et traitements			49716	
Charges sociales			12625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			367161	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19787	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102233			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9443			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395801			
BENEFICE OU PERTE	-26272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30954			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-31652			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7756		
Total Immobilisations corporelles		1072424		8483
Total Immobilisations financières		9700		
Total Général		1089880		8483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49633	1031273
Prêts et immobilisations financières			6544	
Total Immobilisations financières			6544	3156
Total Général			56177	1042185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2756			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667347	150220	45187	772380
AMORTISSEMENTS Total Général	670103	150220	45187	775136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3156			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4129			
T. V. A.	16317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321183	318027	3156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15443	15443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441177	153077	249749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143181	143181		
Personnel et comptes rattachés	19708	19708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62604	62604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70180	70180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76	76		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41506	41506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794148	506048	249749	38351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	913			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118065			
Taxe professionnelle	534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1059			
Montant de la TVA. collectée	39464			
Total TVA. déductible sur biens et services	40852			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2