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BILAN CTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS 2020 Siren 453873432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135913	130749	5163	9284
Fonds commercial	551495	551495		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1902654	1802850	99803	126899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73938		73938	71648
Autres immobilisations financières	314190		314190	307393
TOTAL (I)	2979189	2485094	494094	516225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45313		45313	52518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607713	18654	589059	642189
Autres créances	1748487		1748487	2484551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	214869		214869	214869
Disponibilités	1976901		1976901	1282418
Charges constatées d’avance	27399		27399	22774
TOTAL (II)	4620684	18654	4602030	4699322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7599874	2503748	5096125	5215547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2679345		2397892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240781		281453	
Subventions d’investissement	1331750		1440829	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3814314		4164174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37274		56053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37274		56053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290		1504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328128		200430	
Dettes fiscales et sociales	785153		677440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8		8	
Autres dettes	124603		110017	
Produits constatés d’avance (2)	6359			
TOTAL (IV)	1244536		995319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5096125		5215547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6803167		6803167	7883991
Chiffres d’affaires nets	6803167		6803167	7883991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			623920	31108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157252	126638
Autres produits			21757	25083
Total des produits d’exploitation (I)			7606098	8066822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381902	396200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7205	-22089
Autres achats et charges externes			2993201	2914502
Impôts, taxes et versements assimilés			551707	490958
Salaires et traitements			2815934	2677730
Charges sociales			1122011	1085439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51837	53176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18654	106079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1804	23552
Autres charges			1118	5190
Total des charges d’exploitation (II) 			7945377	7730740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339279	336081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4258	7543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4258	7543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4258	7543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335020	343625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109078		116165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109078		116165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14839		24152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14839		28154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94239		88010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			42621	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			107561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7719435		8190531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7960217		7909077	
BENEFICE OU PERTE	-240781		281453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687408		
Total Immobilisations corporelles		1882033		20621
Total Immobilisations financières		380040		9086
Total Général		2949481		29707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				687408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1902654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389127
Total Général				2979189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126628	4120		130749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1755133	47717		1802850
AMORTISSEMENTS Total Général	1881761	51837		1933599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37274
Total Provisions pour risques et charges	56053	1804	20584	37274
sur immobilisations – incorporelles	551495			551495
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106079	106079	18654	18654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	657574	106079	18654	570149
TOTAL GENERAL	713628	107883	39238	607423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20458	126663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73938	2290	71648	
Autres immobilisations financières	314190		314190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607713	607713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115	115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168	168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1387182	1387182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360982	360982		
Charges constatées d’avance	27399	27399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2771728	2385890	385838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328128	328128		
Personnel et comptes rattachés	237632	237632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475253	475253		
Impôts sur les bénéfices	13913	13913		
T.V.A.	30550	30550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27803	27803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124894	124894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6359	6359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244536	1244536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel