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BILAN CTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS 2019 Siren 453873432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135913	126628	9284	13294
Fonds commercial	551495	551495		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1882033	1755133	126899	136816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71648		71648	59675
Autres immobilisations financières	307393		307393	297982
TOTAL (I)	2949481	2433256	516225	508767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52518		52518	30428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1755
Clients et comptes rattachés	748269	106079	642189	632409
Autres créances	2484551		2484551	2681880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	214869		214869	214869
Disponibilités	1282418		1282418	944651
Charges constatées d’avance	22774		22774	18657
TOTAL (II)	4805402	106079	4699322	4524653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7754884	2539336	5215547	5033420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2397892		1975521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281453		422370	
Subventions d’investissement	1440829		1551894	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4164174		3993786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56053		49515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56053		49515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5927			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1504		1601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200430		194785	
Dettes fiscales et sociales	677440		661480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110017		132250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995319		990118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5215547		5033420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5927			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7883991		7883991	7687554
Chiffres d’affaires nets	7883991		7883991	7687554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31108	119828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126638	137364
Autres produits			25083	39324
Total des produits d’exploitation (I)			8066822	7984072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396200	382605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22089	-846
Autres achats et charges externes			2914502	2728852
Impôts, taxes et versements assimilés			490958	485478
Salaires et traitements			2677730	2681405
Charges sociales			1085439	1118908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53176	71777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106079	17506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23552	16965
Autres charges			5190	61869
Total des charges d’exploitation (II) 			7730740	7564521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336081	419550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7543	8055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7543	8055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7543	8055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343625	427605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116165		145027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116165		145027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24152		3560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28154		3560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88010		141466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42621		45066	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107561		101635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8190531		8137154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7909077		7714784	
BENEFICE OU PERTE	281453		422370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		686448		959
Total Immobilisations corporelles		1851898		42292
Total Immobilisations financières		358656		21383
Total Général		2897003		64635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				687408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12157	1882033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				380040
Total Général			12157	2949481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121659	4968		126628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715082	48207	8156	1755133
AMORTISSEMENTS Total Général	1836741	53176	8156	1881761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56053
Total Provisions pour risques et charges	49515	23552	17015	56053
sur immobilisations – incorporelles	551495			551495
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17506	106079	17506	106079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	569001	106079	17506	657574
TOTAL GENERAL	618516	129632	34521	713628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129632	34521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71648		71648	
Autres immobilisations financières	307393		307393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747805	747805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16	16		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3608	3608		
Groupe et associés	2279531	2279531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201357	201357		
Charges constatées d’avance	22774	22774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3634173	3255131	379041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200430	200430		
Personnel et comptes rattachés	256442	256442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358037	358037		
Impôts sur les bénéfices	13585	13585		
T.V.A.	24785	24785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24589	24589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5927	5927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110727	110727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994525	994525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel