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BILAN CTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS 2018 Siren 453873432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134953	121659	13294	20829
Fonds commercial	551495	551495		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1851898	1715082	136816	125961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	999		999	999
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59675		59675	47468
Autres immobilisations financières	297982		297982	294092
TOTAL (I)	2897003	2388236	508767	489350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30428		30428	29582
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1755		1755	1000
Clients et comptes rattachés	649915	17506	632409	638191
Autres créances	2681880		2681880	3058931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	214869		214869	214869
Disponibilités	944651		944651	431260
Charges constatées d’avance	18657		18657	27463
TOTAL (II)	4542159	17506	4524653	4401299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7439163	2405742	5033420	4890650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1975521		1438224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422370		537297	
Subventions d’investissement	1551894		1696921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3993786		3716443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49515		86918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49515		86918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1601		38647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194785		221358	
Dettes fiscales et sociales	661480		744807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132250		82474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990118		1087288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5033420		4890650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7687554		7687554	7651592
Chiffres d’affaires nets	7687554		7687554	7651592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119828	352763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137364	171853
Autres produits			39324	104870
Total des produits d’exploitation (I)			7984072	8281078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382605	355324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-846	-445
Autres achats et charges externes			2728852	2680170
Impôts, taxes et versements assimilés			485478	541847
Salaires et traitements			2681405	2776936
Charges sociales			1118908	1092230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71777	104733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17506	28714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16965	27521
Autres charges			61869	22473
Total des charges d’exploitation (II) 			7564521	7629506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419551	651572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				75
Total des produits financiers (V)			8055	9242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8055	9242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427606	660814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145027		184666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145027		184666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3560		9582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3560		9582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141466		175084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45066		91345	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101635		207256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8137154		8474987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7714784		7937689	
BENEFICE OU PERTE	422370		537297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681585		4863
Total Immobilisations corporelles		1790655		70232
Total Immobilisations financières		342559		16097
Total Général		2814800		91193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				686448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8990	1851898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				358656
Total Général			8990	2897003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109260	12399		121659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1664694	59377	8990	1715082
AMORTISSEMENTS Total Général	1773954	71777	8990	1836741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49515
Total Provisions pour risques et charges	86918	16965	54367	49515
sur immobilisations – incorporelles	551495			551495
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46815	17506	46815	17506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	598310	17506	46815	569001
TOTAL GENERAL	685228	34471	101182	618516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34471	101182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59675		59675	
Autres immobilisations financières	297982		297982	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	649915	649915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	517	517		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5	5		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35772	35772		
Groupe et associés	2544039	2544039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101312	101312		
Charges constatées d’avance	18657	18657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3707936	3350278	357657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194785	194785		
Personnel et comptes rattachés	234594	234594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348879	348879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50950	50950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26880	26880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133851	133851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	989942	989942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69