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BILAN CTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS 2017 Siren 453873432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130090	109260	20829	35378
Fonds commercial	551495	551495		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1790655	1664694	125961	182592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	999		999	
Autres participations				999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47468		47468	35708
Autres immobilisations financières	294092		294092	288509
TOTAL (I)	2814800	2325449	489350	543187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29582		29582	29136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	6137
Clients et comptes rattachés	685006	46815	638191	762113
Autres créances	3058931		3058931	2897553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	214869		214869	300742
Disponibilités	431260		431260	178550
Charges constatées d’avance	27463		27463	16038
TOTAL (II)	4448114	46815	4401299	4190273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7262914	2372264	4890650	4733460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438224			
Report à nouveau			951059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537297		487164	
Subventions d’investissement	1696921		1871151	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3716443		3353375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86918		187777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86918		187777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38647		152656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221358		224933	
Dettes fiscales et sociales	744807		721502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82474		93214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087288		1192307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4890650		4733460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7651592		7651592	7632118
Chiffres d’affaires nets	7651592		7651592	7632118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			352763	39252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171853	116958
Autres produits			104870	14474
Total des produits d’exploitation (I)			8281078	7802804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355324	352092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-445	2713
Autres achats et charges externes			2680170	2500537
Impôts, taxes et versements assimilés			541847	548929
Salaires et traitements			2776936	2620599
Charges sociales			1092230	1081934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104733	102207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28714	9988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27521	8429
Autres charges			22473	27560
Total des charges d’exploitation (II) 			7629506	7254991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651572	547813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9166	39694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9242	39694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				18204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9242	21490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660814	569303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184666		188072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184666		228215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40143	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9582		40143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175084		188072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91345		84651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207256		185560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8474987		8070714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7937689		7583549	
BENEFICE OU PERTE	537297		487164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678676		2908
Total Immobilisations corporelles		1760010		30644
Total Immobilisations financières		325216		17343
Total Général		2763903		50896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1790655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				342559
Total Général				2814800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91802	17457		109260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1577418	87275		1664694
AMORTISSEMENTS Total Général	1669220	104733		1773954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86918
Total Provisions pour risques et charges	187777	27522	128381	86918
sur immobilisations – incorporelles	551495			551495
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23130	28714	5029	46815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	574625	28714	5029	598310
TOTAL GENERAL	762402	56236	133410	685228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56236	133410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47468	47468		
Autres immobilisations financières	294092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	685006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3181			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2968767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86637			
Charges constatées d’avance	27463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4112962	3818870	294092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221358	221358		
Personnel et comptes rattachés	307169	307169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366670	366670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1779	1779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69187	69187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82732	82732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048898	1048898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69