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BILAN CTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS 2016 Siren 453873432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127181	91802	35378	37179
Fonds commercial	551495	551495		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1760010	1577418	182592	199217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations				5054922
Autres titres immobilisés				
Prêts	35708		35708	23599
Autres immobilisations financières	288509		288509	255290
TOTAL (I)	2763903	2220715	543187	5571208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29136		29136	31849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6137		6137	
Clients et comptes rattachés	785243	23130	762113	758851
Autres créances	2897553		2897553	23320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300742		300742	300742
Disponibilités	178550		178550	256526
Charges constatées d’avance	16038		16038	23130
TOTAL (II)	4213403	23130	4190273	1394419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6977306	2243845	4733460	6965628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	951059		536197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487164		418862	
Subventions d’investissement	1871151		1994467	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353375		2989526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187777		191388	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187777		191388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			8	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8			
Emprunts et dettes financières divers (4)			2476499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152656		129192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224933		287852	
Dettes fiscales et sociales	721502		824867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93214		66300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1192307		3784712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4733460		6965628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7632118		7632118	7660503
Chiffres d’affaires nets	7632118		7632118	7660503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39252	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116958	74201
Autres produits			14474	18709
Total des produits d’exploitation (I)			7802804	7753414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352092	346624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2713	-5422
Autres achats et charges externes			2500537	2443473
Impôts, taxes et versements assimilés			548929	536289
Salaires et traitements			2620599	2674926
Charges sociales			1081934	1119082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102207	102202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9988	14465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8429	8605
Autres charges			27560	6643
Total des charges d’exploitation (II) 			7254991	7246889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547813	506525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39694	75636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				999
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39694	76635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18204	39992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18204	39992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21490	36643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569303	543168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188072		172662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228215		172662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40143		7670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188072		164992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84651		95699	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185560		193600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8070714		8002712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7583549		7583850	
BENEFICE OU PERTE	487164		418862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		668494		10181
Total Immobilisations corporelles		1727728		32281
Total Immobilisations financières		5334811		45328
Total Général		7731034		87791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1760010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5054922	325216
Total Général			5054922	2763903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79819	11982		91802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1528511	48907		1577418
AMORTISSEMENTS Total Général	1608331	60889		1669220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187777
Total Provisions pour risques et charges	191388	48572	52184	187777
sur immobilisations – incorporelles	551495			551495
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20258	9988	7116	23130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	571753	9988	7116	574625
TOTAL GENERAL	763142	58560	59300	762402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18417	59300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40143		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35708	35708		
Autres immobilisations financières	288509	288509		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	785243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7085			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2623			
Groupe et associés	2886763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4022063	4022063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224933	224933		
Personnel et comptes rattachés	301920	301920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342103	342103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41879	41879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34609	34609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93214	93214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038661	1038661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel