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BILAN CAYENNE 2020 Siren 453804148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256000		256000	256000
Constructions	753957	614370	139587	330279
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1579	756	823	40840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169		169	
TOTAL (I)	1011705	615126	396579	627118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279114	225160	53954	75264
Autres créances	2691649		2691649	25512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14540		14540	8910
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2985303	225160	2760143	109686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3997008	840286	3156722	736804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-268956		-41300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2040395		-227656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1787939		-252456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	794898		737545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57875		48593	
Dettes fiscales et sociales	184155		184776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310788		17486	
Produits constatés d’avance (2)	21067			
TOTAL (IV)	1368783		989260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3156722		736804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1368783		989260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30178		30178	106633
Chiffres d’affaires nets	30178		30178	106633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27731	5241
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			57911	111875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21694	17879
Impôts, taxes et versements assimilés			59797	75346
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57768	76033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31888	84233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9017	2
Total des charges d’exploitation (II) 			180164	253493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122252	-141617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7354	14125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7354	14125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7346	-14090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129598	-155707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3112		4842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2342705			
Reprises sur provisions et transferts de charges	317514			
Total des produits exceptionnels (VII)	2663331		4842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2882		76791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493337		76791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2169994		-71949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2721250		116753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680855		344409	
BENEFICE OU PERTE	2040395		-227656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1789774		
Total Immobilisations financières				169
Total Général		1789774		170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			778239	1011536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169
Total Général			778239	1011705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162656	57769	605298	615126
AMORTISSEMENTS Total Général	1162656	57769	605298	615126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202290	31888	9017	225161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202290	31888	9017	225161
TOTAL GENERAL	202290	31888	9017	225161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31888	9017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169	169		
Clients douteux ou litigieux	277702	277702		
Autres créances clients	1412	1412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24506	24506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2207761	2207761		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2511550	2511550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140012	140012		
Fournisseurs et comptes rattachés	57875	57875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46928	46928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137227	137227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654887	654887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310788	310788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21067	21067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368784	1368784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12952			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21694			
Taxe professionnelle	605			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59192			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59797			
Montant de la TVA. collectée	6036			
Total TVA. déductible sur biens et services	6164			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel